Fundo de investimento
Noronha Cd Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitada
CNPJ 20.468.746/0001-31
Noronha Cd Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 484.699.583,99, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,95%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 259.718.310,20 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,5%R$ 462.356.102,63
- Operações Compromissadas2,5%R$ 11.819.667,10
- Disponibilidades0,0%R$ 32.959,19
- Valores a receber0,0%R$ 21.308,41
- Cotas de Fundos0,0%R$ 4.768,07
Maiores posições
- 197,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
FIDC · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,95%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,20% | 0,88% | 250% |
| No ano | +8,65% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +12,95% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +18,34% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +25,18% | 45,15% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,745311 | +24,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,686335 | +21,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,644752 | +20,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,61929 | +18,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,647423 | +20,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,639735 | +19,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,593007 | +17,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,589246 | +17,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,54839 | +15,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,526637 | +14,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,519057 | +14,40% | +28,78% |
| out/2025 | 2,468792 | +12,12% | +27,44% |
| set/2025 | 2,443568 | +10,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,43048 | +10,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,410969 | +9,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,424859 | +10,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,393821 | +8,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,35309 | +6,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,305032 | +4,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,263665 | +2,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,252159 | +2,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,228488 | +1,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,288347 | +3,92% | +12,97% |
| out/2024 | 2,288334 | +3,92% | +12,08% |
| set/2024 | 2,303632 | +4,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,319775 | +5,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,308104 | +4,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,261601 | +2,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,284256 | +3,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,254873 | +2,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,291573 | +4,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,289654 | +3,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,277099 | +3,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,276845 | +3,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,244319 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 2,213036 | +0,50% | +1,00% |
| set/2023 | 2,202009 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,745311
- Patrimônio líquido
- R$ 484.699.583,99
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 158.816.378,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Noronha Cd Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 484.561.708,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.