Fundo de investimento

Azimut Coruja FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 20.519.417/0001-72

Azimut Coruja FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Azimut Brasil Wealth Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.464.859,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,20%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,0% em debêntures e 28,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 165 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 88.172.793,01 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures32,0%R$ 28.812.177,66
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,4%R$ 25.620.423,16
  • Títulos Públicos20,2%R$ 18.180.267,59
  • Cotas de Fundos7,1%R$ 6.369.848,12
  • Operações Compromissadas6,4%R$ 5.728.071,74
  • Outros (3 categorias)6,0%R$ 5.447.179,99

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    34,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,5%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  5. 5

    BMG

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  6. 6

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  7. 7

    GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,4%
  8. 8

    BRADESCO ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    BANCO PAN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  10. 10

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  11. 10 maiores de 165 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,20%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+10,09%10,28%98%
12 meses+15,20%15,64%97%
24 meses+29,54%30,53%97%
36 meses+43,94%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,429367+42,86%+43,75%
ago/20262,407684+41,58%+42,50%
jul/20262,381938+40,07%+40,96%
jun/20262,350877+38,24%+39,27%
mai/20262,32546+36,75%+37,73%
abr/20262,292262+34,79%+36,27%
mar/20262,264196+33,14%+34,80%
fev/20262,251084+32,37%+33,18%
jan/20262,233524+31,34%+31,87%
dez/20252,206712+29,76%+30,35%
nov/20252,181297+28,27%+28,78%
out/20252,157457+26,87%+27,44%
set/20252,13544+25,57%+25,83%
ago/20252,108896+24,01%+24,32%
jul/20252,087601+22,76%+22,89%
jun/20252,065111+21,44%+21,34%
mai/20252,041617+20,05%+20,02%
abr/20252,019903+18,78%+18,67%
mar/20251,994331+17,27%+17,43%
fev/20251,972152+15,97%+16,31%
jan/20251,951922+14,78%+15,17%
dez/20241,925469+13,22%+14,02%
nov/20241,919006+12,84%+12,97%
out/20241,90557+12,05%+12,08%
set/20241,889615+11,12%+11,05%
ago/20241,875343+10,28%+10,13%
jul/20241,857529+9,23%+9,18%
jun/20241,837507+8,05%+8,20%
mai/20241,825823+7,37%+7,35%
abr/20241,81016+6,44%+6,47%
mar/20241,79674+5,65%+5,53%
fev/20241,779649+4,65%+4,66%
jan/20241,770121+4,09%+3,83%
dez/20231,752487+3,05%+2,83%
nov/20231,733076+1,91%+1,92%
out/20231,712981+0,73%+1,00%
set/20231,7005750,00%0,00%
Cota
2,429367
Patrimônio líquido
R$ 88.464.859,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,48%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Azimut Coruja FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 88.434.353,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.