Fundo de investimento
Fator Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 20.584.638/0001-24
Fator Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Far Fator Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.188.635,02, distribuído entre 117 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,59%, o equivalente a 42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,82% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,1% em debêntures, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 16.540.604,16 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures95,1%R$ 6.697.344,47
- Operações Compromissadas4,8%R$ 339.868,20
- Valores a receber0,1%R$ 5.267,80
Maiores posições
- 195,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,59%42% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 74% |
| No ano | +3,15% | 10,28% | 31% |
| 12 meses | +6,59% | 15,64% | 42% |
| 24 meses | +19,89% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +37,27% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.411,780763 | +35,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.396,134514 | +34,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.364,552117 | +32,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.345,1453 | +31,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.355,836602 | +32,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.362,526549 | +32,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.373,863015 | +33,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.378,730933 | +33,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.393,266059 | +34,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.338,056067 | +31,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.328,162005 | +30,64% | +28,78% |
| out/2025 | 2.299,567619 | +29,04% | +27,44% |
| set/2025 | 2.299,42037 | +29,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.262,751465 | +26,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.230,385451 | +25,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.193,177903 | +23,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.157,751338 | +21,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.135,997219 | +19,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.116,535202 | +18,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.100,90762 | +17,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.072,585216 | +16,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.055,19806 | +15,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.052,07371 | +15,15% | +12,97% |
| out/2024 | 2.049,583695 | +15,01% | +12,08% |
| set/2024 | 2.034,341585 | +14,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.011,583141 | +12,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.981,247333 | +11,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.948,476582 | +9,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.936,475851 | +8,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.923,377582 | +7,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.915,847559 | +7,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.901,445774 | +6,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.868,220618 | +4,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.844,142475 | +3,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.826,965866 | +2,52% | +1,92% |
| out/2023 | 1.810,42711 | +1,59% | +1,00% |
| set/2023 | 1.782,110275 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.411,780763
- Patrimônio líquido
- R$ 6.188.635,02
- Cotistas
- 117
- Volatilidade (12 meses)
- 4,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.531.872,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fator Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.201.083,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.