Fundo de investimento
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Referenciada DI Federal Op - Resp Limitada
CNPJ 20.628.685/0001-22
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Referenciada DI Federal Op - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.684.760,51, distribuído entre 58 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,72%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Bram FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Federal III - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,8% em títulos públicos e 23,2% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.524.153,86 em 20/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA (CNPJ 32.273.497/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,8%R$ 4.182.191.035,29
- Operações Compromissadas23,2%R$ 1.263.284.677,03
- Disponibilidades0,0%R$ 2.180.395,72
- Valores a receber0,0%R$ 23.209,06
Maiores posições
- 176,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,72%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,65% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,72% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +28,34% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +41,03% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,287171 | +39,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,268603 | +38,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,245217 | +37,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,220205 | +35,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,197849 | +34,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,176332 | +33,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,154269 | +31,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,129404 | +30,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,109268 | +28,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,085975 | +27,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,061911 | +26,00% | +28,78% |
| out/2025 | 2,041569 | +24,76% | +27,44% |
| set/2025 | 2,016957 | +23,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,993743 | +21,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,971843 | +20,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,948162 | +19,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,928379 | +17,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,907929 | +16,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,889545 | +15,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,872867 | +14,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,855784 | +13,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,837863 | +12,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,822817 | +11,39% | +12,97% |
| out/2024 | 1,809621 | +10,59% | +12,08% |
| set/2024 | 1,795 | +9,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,782138 | +8,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,768645 | +8,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,754749 | +7,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,742973 | +6,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,730502 | +5,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,717108 | +4,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,704427 | +4,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,692355 | +3,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,677753 | +2,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,664383 | +1,71% | +1,92% |
| out/2023 | 1,650857 | +0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 1,636395 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,287171
- Patrimônio líquido
- R$ 5.684.760,51
- Cotistas
- 58
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.782.818,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Referenciada DI Federal Op - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.682.079,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.