Fundo de investimento
Somma Central Ailos FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 20.700.959/0001-47
Somma Central Ailos FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 529.576.298,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,05%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 74 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 441.930.640,89 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF97,4%R$ 493.726.049,12
- Operações Compromissadas2,5%R$ 12.476.757,84
- Títulos Públicos0,1%R$ 667.637,78
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 16,5%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 25,5%
B. VOLKSWAGEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 35,2%
BR PARTNERS BAN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,7%
BANCO MERCEDES-
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,4%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,4%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,4%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,3%
BANSICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,9%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,8%
BANCO MERCANTIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 74 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,05%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +10,56% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,05% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +31,75% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +48,71% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 337,834808 | +47,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 334,824611 | +45,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 331,114446 | +44,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 327,021873 | +42,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 323,294194 | +40,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 319,736123 | +39,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 316,284389 | +37,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 312,406498 | +36,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 309,248167 | +34,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 305,576054 | +33,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 301,805607 | +31,43% | +28,78% |
| out/2025 | 298,591241 | +30,03% | +27,44% |
| set/2025 | 294,713403 | +28,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 291,099896 | +26,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 287,621306 | +25,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 283,882225 | +23,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 280,641645 | +22,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 277,329838 | +20,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 274,338128 | +19,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 271,641502 | +18,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 268,850021 | +17,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 266,119934 | +15,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 263,559961 | +14,78% | +12,97% |
| out/2024 | 261,413755 | +13,84% | +12,08% |
| set/2024 | 258,912015 | +12,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 256,422333 | +11,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 253,969799 | +10,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 251,486229 | +9,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 249,074321 | +8,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 246,838047 | +7,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 244,164124 | +6,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 241,914001 | +5,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 239,764006 | +4,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 237,281386 | +3,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 234,824689 | +2,26% | +1,92% |
| out/2023 | 232,504728 | +1,25% | +1,00% |
| set/2023 | 229,628755 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 337,834808
- Patrimônio líquido
- R$ 529.576.298,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Somma Central Ailos FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 529.307.548,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.