Fundo de investimento

Emb I A FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 20.725.946/0001-22

Emb I A FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 171.216.155,40, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,84%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,3% em operações compromissadas e 36,2% em títulos públicos, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 144.276.793,16 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas56,3%R$ 96.598.221,26
  • Títulos Públicos36,2%R$ 62.016.291,23
  • Debêntures3,2%R$ 5.535.698,19
  • Opções - Posições titulares2,3%R$ 4.001.911,37
  • Opções - Posições lançadas1,9%R$ 3.193.873,49
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 141.116,82

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    58,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,0%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,4%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,2%
  6. 6

    OPD IDI/FWCL

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,6%
  7. 7

    OPD IDI/FWCM

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,5%
  8. 8

    OPD IDI/FWCJ

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,5%
  9. 9

    OPD IDI/FWCK

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,5%
  10. 10

    OPD IDI/NVC0

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,4%
  11. 10 maiores de 60 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,84%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,12%0,88%128%
No ano+10,06%10,28%98%
12 meses+15,84%15,64%101%
24 meses+31,78%30,53%104%
36 meses+42,21%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026313,938875+42,23%+43,75%
ago/2026310,456845+40,65%+42,50%
jul/2026307,397128+39,26%+40,96%
jun/2026303,901226+37,68%+39,27%
mai/2026302,379614+36,99%+37,73%
abr/2026299,148769+35,53%+36,27%
mar/2026294,681696+33,50%+34,80%
fev/2026292,156968+32,36%+33,18%
jan/2026288,854225+30,86%+31,87%
dez/2025285,235251+29,22%+30,35%
nov/2025281,745421+27,64%+28,78%
out/2025278,152896+26,01%+27,44%
set/2025274,736758+24,47%+25,83%
ago/2025271,004309+22,77%+24,32%
jul/2025267,378275+21,13%+22,89%
jun/2025264,370054+19,77%+21,34%
mai/2025260,731671+18,12%+20,02%
abr/2025256,995455+16,43%+18,67%
mar/2025254,918857+15,49%+17,43%
fev/2025251,762396+14,06%+16,31%
jan/2025249,257172+12,92%+15,17%
dez/2024246,61058+11,72%+14,02%
nov/2024244,396403+10,72%+12,97%
out/2024242,841336+10,02%+12,08%
set/2024240,959532+9,16%+11,05%
ago/2024238,234178+7,93%+10,13%
jul/2024235,957954+6,90%+9,18%
jun/2024233,659274+5,86%+8,20%
mai/2024232,945812+5,53%+7,35%
abr/2024230,917019+4,61%+6,47%
mar/2024232,896491+5,51%+5,53%
fev/2024231,143981+4,72%+4,66%
jan/2024229,417664+3,93%+3,83%
dez/2023227,404164+3,02%+2,83%
nov/2023224,805197+1,84%+1,92%
out/2023221,877665+0,52%+1,00%
set/2023220,7332210,00%0,00%
Cota
313,938875
Patrimônio líquido
R$ 171.216.155,40
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
2,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Emb I A FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 171.120.488,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.