Fundo de investimento

Emb II A FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 20.725.957/0001-02

Emb II A FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 292.143.606,72, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 40,9% em títulos públicos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 248.119.478,50 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF57,5%R$ 160.892.442,36
  • Títulos Públicos40,9%R$ 114.396.131,44
  • Operações Compromissadas1,7%R$ 4.644.198,02
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.000,00
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 3.381,22

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    29,7%
  2. 2

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,3%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,0%
  4. 4

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,0%
  5. 5

    ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,4%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,3%
  7. 7

    B. VOLKSWAGEN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  8. 8

    BANCO MERCANTIL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  9. 9

    BANCO TOYOTA BR

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  10. 10

    PARAN BANCO SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  11. 10 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,33%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,07%0,88%122%
No ano+10,32%10,28%100%
12 meses+15,33%15,64%98%
24 meses+29,08%30,53%95%
36 meses+42,83%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026294,708654+41,90%+43,75%
ago/2026291,580683+40,40%+42,50%
jul/2026288,216741+38,78%+40,96%
jun/2026284,737627+37,10%+39,27%
mai/2026282,362509+35,96%+37,73%
abr/2026279,422963+34,54%+36,27%
mar/2026276,282172+33,03%+34,80%
fev/2026273,272931+31,58%+33,18%
jan/2026270,371373+30,18%+31,87%
dez/2025267,127854+28,62%+30,35%
nov/2025264,245435+27,23%+28,78%
out/2025261,216163+25,78%+27,44%
set/2025258,123232+24,29%+25,83%
ago/2025255,536452+23,04%+24,32%
jul/2025252,426+21,54%+22,89%
jun/2025250,159463+20,45%+21,34%
mai/2025247,844323+19,34%+20,02%
abr/2025245,474183+18,20%+18,67%
mar/2025242,233372+16,64%+17,43%
fev/2025240,274619+15,69%+16,31%
jan/2025238,074794+14,63%+15,17%
dez/2024235,130946+13,22%+14,02%
nov/2024233,712233+12,53%+12,97%
out/2024232,091663+11,75%+12,08%
set/2024230,029118+10,76%+11,05%
ago/2024228,311027+9,93%+10,13%
jul/2024226,466567+9,04%+9,18%
jun/2024224,351169+8,03%+8,20%
mai/2024222,672668+7,22%+7,35%
abr/2024220,486734+6,16%+6,47%
mar/2024219,283914+5,59%+5,53%
fev/2024217,390906+4,67%+4,66%
jan/2024215,632162+3,83%+3,83%
dez/2023213,796924+2,94%+2,83%
nov/2023211,431585+1,80%+1,92%
out/2023208,696916+0,49%+1,00%
set/2023207,6830880,00%0,00%
Cota
294,708654
Patrimônio líquido
R$ 292.143.606,72
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
0,72%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Emb II A FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 292.007.663,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.