Fundo de investimento
Elis Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.726.000/0001-80
Elis Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.443.610,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 18,17%, o equivalente a -116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,32% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 91,6% do patrimônio no Vinci Capital Partners II Fundo de Investimento em Cotas de FIP - Resp Limitada - em Liquidação, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos de renda variável, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 19.464.254,45 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 91,6% do patrimônio no fundo master VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (CNPJ 12.758.872/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de fundos de renda variável99,8%R$ 613.803.026,86
- Operações Compromissadas0,2%R$ 1.437.169,08
- Valores a receber0,0%R$ 7.001,54
Maiores posições
- 161,5%
VINCI CAPITAL PARTNERS II H FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RL
Cotas de fundos · Cotas de fundos de renda variável
- 232,4%
VINCI CAPITAL PARTNERS II A ALFA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO
Cotas de fundos · Cotas de fundos de renda variável
- 35,9%
VINCI CAPITAL PARTNERS II C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Cotas de fundos · Cotas de fundos de renda variável
- 40,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título Público · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-18,17%-116% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -13,74% | 0,88% | -1.567% |
| No ano | -13,55% | 10,28% | -132% |
| 12 meses | -18,17% | 15,64% | -116% |
| 24 meses | -20,26% | 30,53% | -66% |
| 36 meses | -21,58% | 45,15% | -48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 76,46197 | -22,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 88,639544 | -9,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 88,599369 | -9,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 88,551185 | -9,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 88,507635 | -9,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 88,487095 | -9,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 88,448811 | -9,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 88,44545 | -9,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 88,90218 | -9,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 88,451279 | -9,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 93,440271 | -4,83% | +28,78% |
| out/2025 | 93,435466 | -4,84% | +27,44% |
| set/2025 | 93,43818 | -4,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 93,440949 | -4,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 93,457158 | -4,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 98,614227 | +0,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 98,613449 | +0,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 98,642256 | +0,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 98,647684 | +0,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 98,663643 | +0,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 98,688084 | +0,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 98,71377 | +0,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 95,863165 | -2,36% | +12,97% |
| out/2024 | 95,890913 | -2,33% | +12,08% |
| set/2024 | 95,891788 | -2,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 95,889348 | -2,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 95,80818 | -2,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 95,640779 | -2,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 95,637434 | -2,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 95,566141 | -2,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 95,488829 | -2,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 95,37115 | -2,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 95,28575 | -2,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 95,171558 | -3,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 97,189275 | -1,01% | +1,92% |
| out/2023 | 98,300556 | +0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 98,183145 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 76,46197
- Patrimônio líquido
- R$ 14.443.610,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,32%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 750.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Elis Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.753.508,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.