Fundo de investimento
Visão Prev Santander FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 20.726.130/0001-13
Visão Prev Santander FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.100.701.688,53, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,89%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 987.000.846,50 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,0%R$ 1.075.467.629,89
- Operações Compromissadas1,0%R$ 10.908.541,60
- Valores a receber0,0%R$ 17.395,70
- Disponibilidades0,0%R$ 9.000,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 1.624,32
Maiores posições
- 195,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
FUT DI1/F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,89%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,49% | 0,88% | 170% |
| No ano | +10,71% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +14,89% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +25,28% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +35,44% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,048988 | +35,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,974838 | +33,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,912481 | +31,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,852794 | +29,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,840747 | +29,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,794962 | +28,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,73324 | +26,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,671602 | +25,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,615914 | +23,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,560719 | +22,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,518373 | +21,02% | +28,78% |
| out/2025 | 4,469904 | +19,72% | +27,44% |
| set/2025 | 4,424085 | +18,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,394457 | +17,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,34309 | +16,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,329463 | +15,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,308423 | +15,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,280205 | +14,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,207591 | +12,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,183999 | +12,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,15654 | +11,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,081619 | +9,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,090993 | +9,58% | +12,97% |
| out/2024 | 4,076448 | +9,19% | +12,08% |
| set/2024 | 4,046738 | +8,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,030202 | +7,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,008238 | +7,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,972066 | +6,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,956901 | +5,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,916298 | +4,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,92342 | +5,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,893644 | +4,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,870645 | +3,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,844497 | +2,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,790056 | +1,51% | +1,92% |
| out/2023 | 3,723231 | -0,28% | +1,00% |
| set/2023 | 3,733499 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,048988
- Patrimônio líquido
- R$ 1.100.701.688,53
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 31.591.725,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Visão Prev Santander FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.100.123.796,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.