Fundo de investimento

Emb V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 20.726.178/0001-21

Emb V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.746.906,45, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,01%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,7% em debêntures e 45,9% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 81.382.096,73 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures48,7%R$ 26.498.396,70
  • Operações Compromissadas45,9%R$ 24.978.702,88
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública5,3%R$ 2.907.090,70
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    48,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    45,9%
  3. 3

    CRI/RB CAPIT/060817/061127/03559006000191

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    5,3%
  4. 3 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,01%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,66%0,88%76%
No ano+8,96%10,28%87%
12 meses+12,01%15,64%77%
24 meses+24,40%30,53%80%
36 meses+37,72%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026438,058434+36,75%+43,75%
ago/2026435,166227+35,85%+42,50%
jul/2026432,271604+34,94%+40,96%
jun/2026428,94916+33,91%+39,27%
mai/2026424,593138+32,55%+37,73%
abr/2026419,027074+30,81%+36,27%
mar/2026412,692141+28,83%+34,80%
fev/2026407,863258+27,32%+33,18%
jan/2026405,138452+26,47%+31,87%
dez/2025402,026331+25,50%+30,35%
nov/2025399,095119+24,59%+28,78%
out/2025397,063741+23,95%+27,44%
set/2025394,066487+23,02%+25,83%
ago/2025391,081343+22,09%+24,32%
jul/2025389,073994+21,46%+22,89%
jun/2025386,704335+20,72%+21,34%
mai/2025384,671367+20,08%+20,02%
abr/2025381,039108+18,95%+18,67%
mar/2025377,650444+17,89%+17,43%
fev/2025372,760766+16,37%+16,31%
jan/2025368,849407+15,14%+15,17%
dez/2024365,502123+14,10%+14,02%
nov/2024361,728329+12,92%+12,97%
out/2024358,308138+11,85%+12,08%
set/2024354,470656+10,66%+11,05%
ago/2024352,144695+9,93%+10,13%
jul/2024349,425054+9,08%+9,18%
jun/2024346,524788+8,18%+8,20%
mai/2024343,438943+7,21%+7,35%
abr/2024340,323352+6,24%+6,47%
mar/2024337,876623+5,48%+5,53%
fev/2024334,575779+4,45%+4,66%
jan/2024331,420418+3,46%+3,83%
dez/2023328,011818+2,40%+2,83%
nov/2023325,18517+1,51%+1,92%
out/2023322,770182+0,76%+1,00%
set/2023320,334880,00%0,00%
Cota
438,058434
Patrimônio líquido
R$ 54.746.906,45
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,32%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.062.016,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Emb V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 54.716.009,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.