Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa Ametista - Resp Limitada
CNPJ 20.726.687/0001-54
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa Ametista - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.101.093.678,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,47%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.040.899.642,20 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 1.096.149.780,54
- Operações Compromissadas0,0%R$ 303.514,58
- Valores a receber0,0%R$ 17.929,72
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,47%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,42% | 0,88% | 48% |
| No ano | +8,19% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +11,47% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +24,60% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +38,34% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,697172 | +37,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,681574 | +36,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,666202 | +36,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,644871 | +35,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,608339 | +34,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,569837 | +32,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,522698 | +30,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,472601 | +28,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,445639 | +27,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,417171 | +26,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,389546 | +25,90% | +28,78% |
| out/2025 | 3,370595 | +25,20% | +27,44% |
| set/2025 | 3,342046 | +24,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,316745 | +23,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,29941 | +22,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,269726 | +21,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,248095 | +20,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,218544 | +19,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,186993 | +18,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,143103 | +16,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,105437 | +15,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,078547 | +14,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,046941 | +13,17% | +12,97% |
| out/2024 | 3,02042 | +12,19% | +12,08% |
| set/2024 | 2,988288 | +11,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,967224 | +10,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,945198 | +9,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,921213 | +8,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,895846 | +7,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,869355 | +6,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,847259 | +5,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,817819 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,788508 | +3,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,75867 | +2,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,732457 | +1,49% | +1,92% |
| out/2023 | 2,712614 | +0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 2,692243 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,697172
- Patrimônio líquido
- R$ 1.101.093.678,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 67.630.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa Ametista - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.100.531.045,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.