Fundo de investimento

Bb Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Li

CNPJ 20.734.931/0001-20

Bb Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Li é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.078.570,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,98%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,1% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 2.093.628,38 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas98,1%R$ 2.073.394,65
  • Disponibilidades1,8%R$ 38.136,27
  • Valores a receber0,1%R$ 1.200,27

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    98,4%
  2. 1 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,98%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,73%0,88%83%
No ano+9,21%10,28%90%
12 meses+13,98%15,64%89%
24 meses+27,00%30,53%88%
36 meses+41,24%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,45031+39,71%+43,75%
ago/20263,42529+38,70%+42,50%
jul/20263,392017+37,35%+40,96%
jun/20263,355339+35,86%+39,27%
mai/20263,321633+34,50%+37,73%
abr/20263,28943+33,20%+36,27%
mar/20263,257287+31,89%+34,80%
fev/20263,221883+30,46%+33,18%
jan/20263,193105+29,30%+31,87%
dez/20253,159469+27,93%+30,35%
nov/20253,125074+26,54%+28,78%
out/20253,09594+25,36%+27,44%
set/20253,060714+23,93%+25,83%
ago/20253,027229+22,58%+24,32%
jul/20252,995499+21,29%+22,89%
jun/20252,961149+19,90%+21,34%
mai/20252,932058+18,72%+20,02%
abr/20252,903221+17,56%+18,67%
mar/20252,875477+16,43%+17,43%
fev/20252,850479+15,42%+16,31%
jan/20252,825256+14,40%+15,17%
dez/20242,799721+13,37%+14,02%
nov/20242,778685+12,51%+12,97%
out/20242,760683+11,79%+12,08%
set/20242,737443+10,84%+11,05%
ago/20242,716778+10,01%+10,13%
jul/20242,692538+9,03%+9,18%
jun/20242,66664+7,98%+8,20%
mai/20242,636156+6,74%+7,35%
abr/20242,61308+5,81%+6,47%
mar/20242,592706+4,98%+5,53%
fev/20242,569233+4,03%+4,66%
jan/20242,550584+3,28%+3,83%
dez/20232,522727+2,15%+2,83%
nov/20232,499735+1,22%+1,92%
out/20232,480313+0,43%+1,00%
set/20232,4696230,00%0,00%
Cota
3,45031
Patrimônio líquido
R$ 1.078.570,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.038.940,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Li

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.078.123,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.