Fundo de investimento
Sicoob Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 20.745.544/0001-90
Sicoob Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 291.907.258,79, distribuído entre 40 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,72%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,8% em títulos públicos e 44,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 309.201.774,30 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,8%R$ 141.394.356,36
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF44,0%R$ 124.918.005,00
- Operações Compromissadas6,2%R$ 17.675.360,25
- Valores a receber0,0%R$ 20.790,64
- Disponibilidades0,0%R$ 271,99
Maiores posições
- 149,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,1%
BTG PACTUAL
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 36,6%
Nu Financeira
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,6%
BMG S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 66,1%
BANCO C6 S.A
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,8%
Banco XP S/A
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,6%
BANCO BV
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,0%
BANCO MERCANTIL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,0%
BANCO MERCANTIL
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,72%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,34% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,72% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,79% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,25% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,885783 | +44,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,860931 | +43,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,829632 | +41,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,795181 | +40,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,764102 | +38,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,73462 | +37,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,705339 | +35,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,672468 | +34,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,645847 | +32,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,615374 | +31,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,583694 | +29,59% | +28,78% |
| out/2025 | 2,556734 | +28,24% | +27,44% |
| set/2025 | 2,524171 | +26,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,493871 | +25,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,46486 | +23,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,433301 | +22,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,406584 | +20,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,379158 | +19,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,354471 | +18,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,331617 | +16,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,309368 | +15,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,285499 | +14,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,265352 | +13,62% | +12,97% |
| out/2024 | 2,247073 | +12,70% | +12,08% |
| set/2024 | 2,225775 | +11,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,20645 | +10,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,18594 | +9,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,164453 | +8,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,146899 | +7,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,128951 | +6,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,109159 | +5,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,091113 | +4,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,073938 | +4,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,053216 | +2,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,034114 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 2,014124 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,993784 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,885783
- Patrimônio líquido
- R$ 291.907.258,79
- Cotistas
- 40
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 41.982.187,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicoob Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 291.760.560,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.