Fundo de investimento

Sul América Classe A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado de Resp Limitada

CNPJ 20.789.785/0001-30

Sul América Classe A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado de Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 588.003.806,41, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,15%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 825.782.488,28 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF97,4%R$ 537.180.324,01
  • Operações Compromissadas2,5%R$ 13.636.630,20
  • Títulos Públicos0,2%R$ 916.131,20
  • Valores a receber0,0%R$ 22.735,18
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    18,8%
  2. 2

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    16,9%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    14,7%
  4. 4

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,1%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,0%
  6. 6

    BANCO MERCANTIL

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  7. 7

    BANCO C6 CONSIG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,3%
  8. 8

    PORTOSEG S.A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  9. 9

    ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,5%
  11. 10 maiores de 43 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,15%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+10,67%10,28%104%
12 meses+16,15%15,64%103%
24 meses+31,62%30,53%104%
36 meses+48,83%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202630,28154+47,17%+43,75%
ago/202630,013098+45,87%+42,50%
jul/202629,676031+44,23%+40,96%
jun/202629,306933+42,43%+39,27%
mai/202628,970029+40,80%+37,73%
abr/202628,647357+39,23%+36,27%
mar/202628,328486+37,68%+34,80%
fev/202627,983402+36,00%+33,18%
jan/202627,691699+34,58%+31,87%
dez/202527,362947+32,99%+30,35%
nov/202527,023424+31,34%+28,78%
out/202526,738603+29,95%+27,44%
set/202526,394745+28,28%+25,83%
ago/202526,070581+26,71%+24,32%
jul/202525,762027+25,21%+22,89%
jun/202525,433497+23,61%+21,34%
mai/202525,152483+22,24%+20,02%
abr/202524,866263+20,85%+18,67%
mar/202524,600869+19,56%+17,43%
fev/202524,357592+18,38%+16,31%
jan/202524,111509+17,18%+15,17%
dez/202423,862489+15,97%+14,02%
nov/202423,640356+14,89%+12,97%
out/202423,450459+13,97%+12,08%
set/202423,217659+12,84%+11,05%
ago/202423,007089+11,82%+10,13%
jul/202422,780523+10,72%+9,18%
jun/202422,540839+9,55%+8,20%
mai/202422,328266+8,52%+7,35%
abr/202422,122494+7,52%+6,47%
mar/202421,89255+6,40%+5,53%
fev/202421,686589+5,40%+4,66%
jan/202421,47592+4,38%+3,83%
dez/202321,223349+3,15%+2,83%
nov/202321,022394+2,17%+1,92%
out/202320,80691+1,12%+1,00%
set/202320,575670,00%0,00%
Cota
30,28154
Patrimônio líquido
R$ 588.003.806,41
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
0,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 216.583.331,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sul América Classe A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado de Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 592.751.440,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.