Fundo de investimento
Leto Corporate Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.833.920/0001-06
Leto Corporate Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 824.928.296,01, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,96%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,1% em debêntures e 15,4% em cotas de fundos, num total de 210 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.132.852.401,57 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures63,1%R$ 558.134.281,22
- Cotas de Fundos15,4%R$ 136.243.777,18
- Operações Compromissadas12,0%R$ 106.098.858,72
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,7%R$ 68.046.080,67
- Títulos Públicos1,7%R$ 14.713.605,10
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 1.249.284,60
Maiores posições
- 167,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,2%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,0%
BLUE HEALTH FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 61,9%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 81,7%
ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,3%
AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 210 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,96%108% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +11,57% | 10,28% | 113% |
| 12 meses | +16,96% | 15,64% | 108% |
| 24 meses | +33,13% | 30,53% | 109% |
| 36 meses | +53,66% | 45,15% | 119% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,819206 | +51,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,785099 | +50,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,734005 | +48,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,685096 | +46,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,638508 | +44,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,577363 | +41,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,535686 | +40,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,498326 | +38,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,468512 | +37,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,423001 | +35,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,379856 | +34,10% | +28,78% |
| out/2025 | 3,335787 | +32,35% | +27,44% |
| set/2025 | 3,296352 | +30,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,265391 | +29,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,231762 | +28,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,186711 | +26,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,152436 | +25,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,120368 | +23,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,085431 | +22,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,049444 | +20,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,01455 | +19,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,981045 | +18,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,958418 | +17,38% | +12,97% |
| out/2024 | 2,931069 | +16,30% | +12,08% |
| set/2024 | 2,900952 | +15,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,868719 | +13,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,835247 | +12,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,798538 | +11,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,769323 | +9,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,741655 | +8,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,712469 | +7,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,67679 | +6,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,641804 | +4,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,60309 | +3,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,582878 | +2,48% | +1,92% |
| out/2023 | 2,551115 | +1,22% | +1,00% |
| set/2023 | 2,520349 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,819206
- Patrimônio líquido
- R$ 824.928.296,01
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,76%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 513.489.742,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Leto Corporate Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 816.180.625,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.