Fundo de investimento

Inter Conservador Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 20.879.578/0001-77

Inter Conservador Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.169.386.103,03, distribuído entre 40.733 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,32%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 30,2% em títulos públicos, num total de 150 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Patrimônio líquido
R$ 1.385.322.587,62 em 19/12/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF46,0%R$ 612.173.168,21
  • Títulos Públicos30,2%R$ 401.838.580,25
  • Debêntures15,8%R$ 209.594.417,53
  • Operações Compromissadas4,1%R$ 54.685.459,55
  • Cotas de Fundos3,5%R$ 46.762.896,86
  • Outros (4 categorias)0,3%R$ 4.455.423,94

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,5%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    15,3%
  3. 3

    BCO BTG PACTUAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,2%
  5. 5

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  6. 6

    MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  7. 7

    BCO MERCANTIL BRASIL SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  8. 8

    BCO SAFRA SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  9. 9

    BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  10. 10

    BCO ABC BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  11. 10 maiores de 150 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,32%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,12%10,28%98%
12 meses+15,32%15,64%98%
24 meses+30,10%30,53%99%
36 meses+46,51%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,052513+44,94%+43,75%
ago/20263,026472+43,71%+42,50%
jul/20262,993274+42,13%+40,96%
jun/20262,956947+40,40%+39,27%
mai/20262,922669+38,78%+37,73%
abr/20262,890326+37,24%+36,27%
mar/20262,858481+35,73%+34,80%
fev/20262,82804+34,28%+33,18%
jan/20262,803758+33,13%+31,87%
dez/20252,772083+31,63%+30,35%
nov/20252,741942+30,20%+28,78%
out/20252,713917+28,87%+27,44%
set/20252,68061+27,28%+25,83%
ago/20252,647006+25,69%+24,32%
jul/20252,617151+24,27%+22,89%
jun/20252,583299+22,66%+21,34%
mai/20252,554975+21,32%+20,02%
abr/20252,525191+19,90%+18,67%
mar/20252,496833+18,56%+17,43%
fev/20252,471585+17,36%+16,31%
jan/20252,446132+16,15%+15,17%
dez/20242,418172+14,82%+14,02%
nov/20242,404885+14,19%+12,97%
out/20242,387027+13,34%+12,08%
set/20242,365869+12,34%+11,05%
ago/20242,346315+11,41%+10,13%
jul/20242,325155+10,41%+9,18%
jun/20242,301353+9,28%+8,20%
mai/20242,272174+7,89%+7,35%
abr/20242,253032+6,98%+6,47%
mar/20242,233679+6,06%+5,53%
fev/20242,212399+5,05%+4,66%
jan/20242,192887+4,13%+3,83%
dez/20232,168821+2,98%+2,83%
nov/20232,148265+2,01%+1,92%
out/20232,12576+0,94%+1,00%
set/20232,1060130,00%0,00%
Cota
3,052513
Patrimônio líquido
R$ 1.169.386.103,03
Cotistas
40.733
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 503.956.640,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Inter Conservador Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.169.383.683,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.