Fundo de investimento
Neo Navitas Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.889.133/0001-78
Neo Navitas Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Neo Equities Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 469.364.955,26, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,90%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,3% em ações e 20,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 261.144.188,23 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações66,3%R$ 319.942.345,57
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo20,9%R$ 101.111.539,88
- Operações Compromissadas9,7%R$ 46.917.809,21
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,5%R$ 12.078.162,50
- Valores a receber0,6%R$ 2.856.333,58
- Disponibilidades0,0%R$ 5.069,80
Maiores posições
- 114,1%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 212,2%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 39,9%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 49,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,8%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 66,3%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,2%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 84,4%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 93,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 103,2%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,90%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,44% | 0,88% | 506% |
| No ano | +6,06% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +13,90% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +26,89% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +37,95% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,297704 | +40,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,115154 | +34,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,140374 | +35,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,013085 | +30,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,976478 | +29,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,336658 | +41,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,412167 | +43,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,486177 | +46,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,477765 | +46,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,052163 | +32,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,144475 | +35,17% | +28,78% |
| out/2025 | 3,882345 | +26,62% | +27,44% |
| set/2025 | 3,911369 | +27,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,773313 | +23,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,568707 | +16,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,752642 | +22,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,64091 | +18,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,483029 | +13,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,159393 | +3,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,058798 | -0,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,204278 | +4,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,895592 | -5,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,097741 | +1,03% | +12,97% |
| out/2024 | 3,300225 | +7,63% | +12,08% |
| set/2024 | 3,301755 | +7,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,387084 | +10,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,214183 | +4,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,099322 | +1,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,011849 | -1,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,098128 | +1,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,307897 | +7,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,355519 | +9,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,365661 | +9,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,47106 | +13,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,250234 | +6,00% | +1,92% |
| out/2023 | 2,854432 | -6,91% | +1,00% |
| set/2023 | 3,066159 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,297704
- Patrimônio líquido
- R$ 469.364.955,26
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 18,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 94.927.787,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neo Navitas Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 473.761.336,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.