Fundo de investimento
Mantiqueira Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 20.889.336/0001-64
Mantiqueira Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bw Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.202.831.809,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,28%, o equivalente a 162% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,8% em títulos públicos e 9,0% em operações compromissadas, num total de 245 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.388.425.067,92 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos58,8%R$ 3.183.631.095,44
- Operações Compromissadas9,0%R$ 484.999.546,53
- Obrigações por compra a termo a pagar7,8%R$ 424.698.739,86
- Compras a termo a receber7,8%R$ 424.297.017,28
- Mercado Futuro - Posições compradas6,2%R$ 333.343.157,18
- Outros (11 categorias)10,4%R$ 563.704.049,20
Maiores posições
- 180,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,9%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 44,7%
Swap Cambial com Ajuste Diário - FUT SCS
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 53,7%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 100000
Outros · Vendas a termo a receber
- 62,5%
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 71,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 81,4%
ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,0%
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 100,7%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 245 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,28%162% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,96% | 0,88% | 452% |
| No ano | +22,49% | 10,28% | 219% |
| 12 meses | +25,28% | 15,64% | 162% |
| 24 meses | +49,20% | 30,53% | 161% |
| 36 meses | +73,71% | 45,15% | 163% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.411,625598 | +72,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.357,872526 | +65,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.319,495594 | +60,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.326,466422 | +61,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.307,109805 | +59,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.335,441141 | +62,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.322,683763 | +61,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.234,003784 | +50,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.193,287299 | +45,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.152,479348 | +40,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.158,065978 | +41,15% | +28,78% |
| out/2025 | 1.174,953567 | +43,21% | +27,44% |
| set/2025 | 1.150,267292 | +40,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.126,742985 | +37,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.073,243793 | +30,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.112,253523 | +35,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.047,804809 | +27,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 985,838853 | +20,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 928,845715 | +13,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 937,675441 | +14,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 998,7112 | +21,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 973,712232 | +18,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 966,468462 | +17,80% | +12,97% |
| out/2024 | 996,428572 | +21,45% | +12,08% |
| set/2024 | 946,544268 | +15,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 946,108838 | +15,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 969,843684 | +18,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 953,592003 | +16,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 899,393128 | +9,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 885,677632 | +7,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 868,092048 | +5,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 856,91126 | +4,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 850,881381 | +3,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 846,842767 | +3,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 849,702435 | +3,57% | +1,92% |
| out/2023 | 813,644796 | -0,83% | +1,00% |
| set/2023 | 820,427586 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.411,625598
- Patrimônio líquido
- R$ 4.202.831.809,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 554.591.347,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mantiqueira Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.205.175.408,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.