Fundo de investimento

Bpc Orkestra FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 20.934.274/0001-65

Bpc Orkestra FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 378.284.602,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,28%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,1% em títulos públicos e 7,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 93 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 108.834.975,11 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos88,1%R$ 330.542.272,44
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,7%R$ 28.960.823,80
  • Debêntures2,8%R$ 10.637.950,05
  • Operações Compromissadas1,3%R$ 4.868.899,70
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.058,69
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 20.693,82

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    88,2%
  2. 2

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,3%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  7. 7

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  8. 8

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  9. 9

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,2%
  10. 10

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,2%
  11. 10 maiores de 93 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,28%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+9,06%10,28%88%
12 meses+14,28%15,64%91%
24 meses+28,01%30,53%92%
36 meses+40,76%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026257,271342+39,84%+43,75%
ago/2026255,017535+38,62%+42,50%
jul/2026252,238227+37,11%+40,96%
jun/2026249,230527+35,47%+39,27%
mai/2026247,126053+34,33%+37,73%
abr/2026245,093946+33,22%+36,27%
mar/2026242,203634+31,65%+34,80%
fev/2026241,7228+31,39%+33,18%
jan/2026239,187343+30,01%+31,87%
dez/2025235,904963+28,23%+30,35%
nov/2025233,649815+27,00%+28,78%
out/2025230,571034+25,33%+27,44%
set/2025227,661934+23,75%+25,83%
ago/2025225,12456+22,37%+24,32%
jul/2025222,099703+20,72%+22,89%
jun/2025219,914169+19,54%+21,34%
mai/2025217,309207+18,12%+20,02%
abr/2025214,892594+16,81%+18,67%
mar/2025212,582973+15,55%+17,43%
fev/2025210,400941+14,37%+16,31%
jan/2025208,387427+13,27%+15,17%
dez/2024206,078521+12,02%+14,02%
nov/2024204,712228+11,27%+12,97%
out/2024203,622752+10,68%+12,08%
set/2024202,417681+10,03%+11,05%
ago/2024200,974637+9,24%+10,13%
jul/2024199,329434+8,35%+9,18%
jun/2024197,414154+7,31%+8,20%
mai/2024196,80359+6,97%+7,35%
abr/2024194,93831+5,96%+6,47%
mar/2024194,589849+5,77%+5,53%
fev/2024192,9611+4,89%+4,66%
jan/2024191,492705+4,09%+3,83%
dez/2023189,866568+3,20%+2,83%
nov/2023187,655357+2,00%+1,92%
out/2023184,66483+0,38%+1,00%
set/2023183,973180,00%0,00%
Cota
257,271342
Patrimônio líquido
R$ 378.284.602,41
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,67%
Captação líquida (12 meses)
R$ 243.847.005,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bpc Orkestra FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 378.138.356,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.