Fundo de investimento
Santander Flexível Vip Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 20.977.513/0001-64
Santander Flexível Vip Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.814.939,49, distribuído entre 39 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,30%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,27% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Flexível Rf Créd Priv - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 36,7% em debêntures e 30,0% em títulos públicos, num total de 275 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.071.692,39 em 20/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/02/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER FLEXÍVEL RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 19.550.100/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures36,7%R$ 79.756.030,28
- Títulos Públicos30,0%R$ 65.218.459,09
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,2%R$ 35.187.169,19
- Operações Compromissadas8,7%R$ 19.013.936,13
- Cotas de Fundos7,6%R$ 16.555.237,08
- Outros (5 categorias)0,8%R$ 1.786.234,47
Maiores posições
- 136,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 230,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,6%
SANT BANESPA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,7%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,4%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,4%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,2%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,8%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,8%
PORTO SEGURO FI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 275 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,30%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,07% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,30% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,04% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +46,86% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 31,1948 | +45,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 30,935054 | +43,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 30,612117 | +42,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 30,223378 | +40,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 29,898009 | +39,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 29,526658 | +37,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 29,232632 | +36,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 28,954374 | +34,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 28,688005 | +33,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 28,340306 | +31,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 28,013984 | +30,39% | +28,78% |
| out/2025 | 27,708594 | +28,97% | +27,44% |
| set/2025 | 27,398363 | +27,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 27,056312 | +25,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 26,745872 | +24,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 26,384217 | +22,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 26,103469 | +21,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 25,797475 | +20,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 25,553794 | +18,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 25,295539 | +17,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 25,030932 | +16,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 24,745596 | +15,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 24,631507 | +14,64% | +12,97% |
| out/2024 | 24,434798 | +13,73% | +12,08% |
| set/2024 | 24,213673 | +12,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 23,9879 | +11,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 23,795271 | +10,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 23,488323 | +9,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 23,287974 | +8,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 23,094389 | +7,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 22,87299 | +6,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 22,666058 | +5,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 22,458825 | +4,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 22,194581 | +3,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 21,985761 | +2,33% | +1,92% |
| out/2023 | 21,720665 | +1,10% | +1,00% |
| set/2023 | 21,485061 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 31,1948
- Patrimônio líquido
- R$ 29.814.939,49
- Cotistas
- 39
- Volatilidade (12 meses)
- 0,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.231.605,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Flexível Vip Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.802.833,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.