Fundo de investimento
Santander Dsa Adventistas Rf Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 20.977.653/0001-32
Santander Dsa Adventistas Rf Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.061.132.708,34, distribuído entre 147 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Institucional Renda Fixa Ref DI - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,3% em títulos públicos e 31,9% em operações compromissadas, num total de 316 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 154.639.461,69 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 01.591.605/0001-67). A carteira abaixo é a desse fundo master.
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos34,3%R$ 2.515.310.777,91
- Operações Compromissadas31,9%R$ 2.334.088.708,23
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,8%R$ 1.817.974.908,44
- Debêntures8,9%R$ 653.983.768,49
- Cotas de Fundos0,0%R$ 2.375.639,17
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 2.280.529,08
Maiores posições
- 134,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 46,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 55,7%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,9%
SANT BANESPA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,5%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,8%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,6%
SANT BANESPA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 316 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,73%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,39% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,73% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,73% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,19% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 30,523894 | +44,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 30,257783 | +43,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 29,926844 | +41,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 29,558841 | +40,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 29,227317 | +38,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 28,90829 | +37,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 28,598116 | +35,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 28,25069 | +33,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 27,973029 | +32,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 27,650747 | +31,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 27,31978 | +29,52% | +28,78% |
| out/2025 | 27,036194 | +28,18% | +27,44% |
| set/2025 | 26,697704 | +26,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 26,374912 | +25,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 26,066195 | +23,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 25,733899 | +22,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 25,449835 | +20,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 25,160252 | +19,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 24,899758 | +18,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 24,656674 | +16,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 24,410373 | +15,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 24,153263 | +14,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 23,951416 | +13,55% | +12,97% |
| out/2024 | 23,761519 | +12,65% | +12,08% |
| set/2024 | 23,547316 | +11,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 23,348845 | +10,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 23,149096 | +9,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 22,911375 | +8,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 22,723764 | +7,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 22,530526 | +6,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 22,330439 | +5,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 22,137134 | +4,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 21,946744 | +4,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 21,721888 | +2,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 21,515796 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 21,306191 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 21,09287 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 30,523894
- Patrimônio líquido
- R$ 1.061.132.708,34
- Cotistas
- 147
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 834.069.857,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Dsa Adventistas Rf Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.059.967.745,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.