Fundo de investimento

Banestes Irf-M 1 Títulos Públicos FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.005.667/0001-57

Banestes Irf-M 1 Títulos Públicos FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 221.027.596,21, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,27%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,1% em títulos públicos e 45,9% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 166.841.732,28 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos54,1%R$ 118.762.780,60
  • Operações Compromissadas45,9%R$ 100.753.820,10
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,26
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 222,63
  • Disponibilidades0,0%R$ 0,03

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    45,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,3%
  4. 4

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 5

    DI1V26

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  6. 5 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,27%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,06%10,28%98%
12 meses+15,27%15,64%98%
24 meses+29,76%30,53%97%
36 meses+42,97%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,317751+41,71%+43,75%
ago/20263,289529+40,50%+42,50%
jul/20263,251882+38,90%+40,96%
jun/20263,211745+37,18%+39,27%
mai/20263,176195+35,66%+37,73%
abr/20263,142998+34,25%+36,27%
mar/20263,111941+32,92%+34,80%
fev/20263,081223+31,61%+33,18%
jan/20263,050413+30,29%+31,87%
dez/20253,014443+28,75%+30,35%
nov/20252,980509+27,31%+28,78%
out/20252,949192+25,97%+27,44%
set/20252,912017+24,38%+25,83%
ago/20252,878199+22,94%+24,32%
jul/20252,843384+21,45%+22,89%
jun/20252,809495+20,00%+21,34%
mai/20252,780351+18,76%+20,02%
abr/20252,750955+17,50%+18,67%
mar/20252,717234+16,06%+17,43%
fev/20252,690622+14,92%+16,31%
jan/20252,664046+13,79%+15,17%
dez/20242,632508+12,44%+14,02%
nov/20242,613446+11,63%+12,97%
out/20242,599186+11,02%+12,08%
set/20242,577732+10,10%+11,05%
ago/20242,556871+9,21%+10,13%
jul/20242,537694+8,39%+9,18%
jun/20242,516361+7,48%+8,20%
mai/20242,50094+6,82%+7,35%
abr/20242,482003+6,01%+6,47%
mar/20242,466983+5,37%+5,53%
fev/20242,447274+4,53%+4,66%
jan/20242,429135+3,75%+3,83%
dez/20232,407766+2,84%+2,83%
nov/20232,386564+1,94%+1,92%
out/20232,363503+0,95%+1,00%
set/20232,3412290,00%0,00%
Cota
3,317751
Patrimônio líquido
R$ 221.027.596,21
Cotistas
19
Volatilidade (12 meses)
0,37%
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.381.648,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Banestes Irf-M 1 Títulos Públicos FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 220.952.642,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.