Fundo de investimento
Banrisul Foco Idka IPCA 2A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.007.180/0001-03
Banrisul Foco Idka IPCA 2A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 465.927.690,65, distribuído entre 551 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,64%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Administrador
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Patrimônio líquido
- R$ 532.271.975,10 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,0%R$ 454.745.053,83
- Operações Compromissadas1,0%R$ 4.566.653,87
- Disponibilidades0,0%R$ 30.569,67
- Valores a receber0,0%R$ 13.492,43
Maiores posições
- 199,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,64%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,42% | 0,88% | 162% |
| No ano | +10,52% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +14,64% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +24,73% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +34,45% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,30107 | +34,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,25494 | +32,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,21218 | +30,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,16984 | +28,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,16916 | +28,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,13812 | +27,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,10024 | +25,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,05914 | +24,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,02369 | +22,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,98691 | +21,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,95595 | +20,09% | +28,78% |
| out/2025 | 2,92741 | +18,93% | +27,44% |
| set/2025 | 2,89684 | +17,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,87956 | +16,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,84605 | +15,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,82923 | +14,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,82204 | +14,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,80878 | +14,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,75848 | +12,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,74714 | +11,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,73051 | +10,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,67819 | +8,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,68549 | +9,10% | +12,97% |
| out/2024 | 2,6784 | +8,81% | +12,08% |
| set/2024 | 2,65831 | +7,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,64664 | +7,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,62991 | +6,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,60956 | +6,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,60367 | +5,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,57668 | +4,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,58416 | +4,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,56284 | +4,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,54991 | +3,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,53163 | +2,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,49607 | +1,40% | +1,92% |
| out/2023 | 2,45296 | -0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 2,46153 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,30107
- Patrimônio líquido
- R$ 465.927.690,65
- Cotistas
- 551
- Volatilidade (12 meses)
- 1,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 69.659.971,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banrisul Foco Idka IPCA 2A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 465.771.867,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.