Fundo de investimento

Bradesco Máster IBOVESPA FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

CNPJ 21.052.989/0001-57

Bradesco Máster IBOVESPA FI Financeiro - Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.566.345.762,85, distribuído entre 67 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,43%, o equivalente a 195% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,7% em cotas de fundos e 32,1% em ações, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.453.574.665,04 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos63,7%R$ 1.029.345.735,00
  • Ações32,1%R$ 518.558.178,87
  • Valores a receber2,4%R$ 38.223.887,34
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,7%R$ 26.810.774,43
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 3.389.746,34
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 129.040,00

Maiores posições

  1. 1

    ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    64,9%
  2. 2

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  3. 3

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,8%
  4. 4

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    2,8%
  5. 5

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,6%
  6. 6

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    1,6%
  7. 7

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,3%
  8. 8

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,1%
  9. 9

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,1%
  10. 10

    WEG ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,0%
  11. 10 maiores de 83 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+30,43%195% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,60%0,88%410%
No ano+14,36%10,28%140%
12 meses+30,43%15,64%195%
24 meses+36,29%30,53%119%
36 meses+60,59%45,15%134%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,43809+59,43%+43,75%
ago/20263,318683+53,90%+42,50%
jul/20263,324523+54,17%+40,96%
jun/20263,212568+48,98%+39,27%
mai/20263,245205+50,49%+37,73%
abr/20263,495564+62,10%+36,27%
mar/20263,497288+62,18%+34,80%
fev/20263,520527+63,26%+33,18%
jan/20263,384795+56,96%+31,87%
dez/20253,006376+39,41%+30,35%
nov/20252,963392+37,42%+28,78%
out/20252,787636+29,27%+27,44%
set/20252,724073+26,32%+25,83%
ago/20252,635911+22,23%+24,32%
jul/20252,476025+14,82%+22,89%
jun/20252,583657+19,81%+21,34%
mai/20252,5486+18,19%+20,02%
abr/20252,513336+16,55%+18,67%
mar/20252,422641+12,34%+17,43%
fev/20252,28172+5,81%+16,31%
jan/20252,345065+8,75%+15,17%
dez/20242,235063+3,65%+14,02%
nov/20242,333173+8,20%+12,97%
out/20242,408379+11,68%+12,08%
set/20242,445544+13,41%+11,05%
ago/20242,522587+16,98%+10,13%
jul/20242,365691+9,70%+9,18%
jun/20242,297619+6,55%+8,20%
mai/20242,262292+4,91%+7,35%
abr/20242,331822+8,13%+6,47%
mar/20242,373903+10,08%+5,53%
fev/20242,390304+10,85%+4,66%
jan/20242,36702+9,77%+3,83%
dez/20232,485384+15,25%+2,83%
nov/20232,356584+9,28%+1,92%
out/20232,093234-2,93%+1,00%
set/20232,1564330,00%0,00%
Cota
3,43809
Patrimônio líquido
R$ 1.566.345.762,85
Cotistas
67
Volatilidade (12 meses)
17,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 283.828.345,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Máster IBOVESPA FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.583.703.612,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.