Fundo de investimento

Nan CDI FI Financeiro - Ci Mult LP - Resp Limitada

CNPJ 21.082.099/0001-98

Nan CDI FI Financeiro - Ci Mult LP - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 264.112.950,76, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,36%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,5% em títulos públicos e 14,0% em operações compromissadas, num total de 96 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 251.985.140,46 em 11/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos59,5%R$ 155.756.726,11
  • Operações Compromissadas14,0%R$ 36.675.924,69
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,8%R$ 31.021.764,10
  • Debêntures10,8%R$ 28.243.910,18
  • Cotas de Fundos3,9%R$ 10.226.311,21
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 28.394,97

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    59,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,0%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    10,2%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  5. 5

    BANCO RCI BRASI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  6. 6

    BANCO GMAC S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  7. 7

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  8. 8

    BANCO CNH CAP

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  9. 9

    BANCO TOYOTA BR

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  10. 10

    BANCO STELLANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  11. 10 maiores de 96 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,36%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%99%
No ano+10,10%10,28%98%
12 meses+15,36%15,64%98%
24 meses+29,75%30,53%97%
36 meses+44,18%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026319,997846+42,93%+43,75%
ago/2026317,257854+41,70%+42,50%
jul/2026313,790365+40,16%+40,96%
jun/2026309,898635+38,42%+39,27%
mai/2026306,614671+36,95%+37,73%
abr/2026303,354801+35,49%+36,27%
mar/2026299,979732+33,99%+34,80%
fev/2026297,390378+32,83%+33,18%
jan/2026294,488831+31,53%+31,87%
dez/2025290,655788+29,82%+30,35%
nov/2025287,443603+28,39%+28,78%
out/2025284,277469+26,97%+27,44%
set/2025280,66282+25,36%+25,83%
ago/2025277,38235+23,89%+24,32%
jul/2025273,989786+22,38%+22,89%
jun/2025270,889019+20,99%+21,34%
mai/2025267,959678+19,68%+20,02%
abr/2025265,152924+18,43%+18,67%
mar/2025261,958463+17,00%+17,43%
fev/2025259,461127+15,89%+16,31%
jan/2025256,8724+14,73%+15,17%
dez/2024254,165644+13,52%+14,02%
nov/2024252,328952+12,70%+12,97%
out/2024250,564473+11,92%+12,08%
set/2024248,535873+11,01%+11,05%
ago/2024246,627539+10,16%+10,13%
jul/2024244,794335+9,34%+9,18%
jun/2024242,132546+8,15%+8,20%
mai/2024240,63203+7,48%+7,35%
abr/2024238,481723+6,52%+6,47%
mar/2024237,06232+5,88%+5,53%
fev/2024235,084376+5,00%+4,66%
jan/2024233,356303+4,23%+3,83%
dez/2023231,089021+3,22%+2,83%
nov/2023228,734005+2,16%+1,92%
out/2023225,706572+0,81%+1,00%
set/2023223,8876660,00%0,00%
Cota
319,997846
Patrimônio líquido
R$ 264.112.950,76
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
0,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 30.608.298,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nan CDI FI Financeiro - Ci Mult LP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 264.127.106,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.