Fundo de investimento
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Zeta - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.082.123/0001-99
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Zeta - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.934.745.104,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,84%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,6% em títulos públicos e 8,4% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.409.807.185,60 em 19/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,6%R$ 1.442.356.908,79
- Operações Compromissadas8,4%R$ 132.390.701,33
- Valores a receber0,0%R$ 34.560,75
- Disponibilidades0,0%R$ 9.000,00
Maiores posições
- 191,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,84%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,44% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,84% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,95% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,77% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 311,798172 | +44,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 309,107376 | +43,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 305,729543 | +41,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 302,052074 | +39,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 298,704296 | +38,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 295,461395 | +36,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 292,28722 | +35,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 288,526518 | +33,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 285,681732 | +32,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 282,324321 | +30,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 278,892995 | +29,10% | +28,78% |
| out/2025 | 275,975882 | +27,75% | +27,44% |
| set/2025 | 272,469336 | +26,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 269,158738 | +24,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 266,052515 | +23,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 262,657216 | +21,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 259,793681 | +20,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 256,815782 | +18,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 254,169574 | +17,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 251,758479 | +16,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 249,289438 | +15,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 246,563802 | +14,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 244,471643 | +13,17% | +12,97% |
| out/2024 | 242,471399 | +12,24% | +12,08% |
| set/2024 | 240,144733 | +11,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 238,101072 | +10,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 236,013324 | +9,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 233,833642 | +8,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 231,985996 | +7,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 230,080285 | +6,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 228,074478 | +5,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 226,132465 | +4,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 224,312863 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 222,138481 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 220,120053 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 218,10645 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 216,021076 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 311,798172
- Patrimônio líquido
- R$ 1.934.745.104,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 375.809.347,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Zeta - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.933.799.719,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.