Fundo de investimento
Previcoke Cd FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.082.382/0001-10
Previcoke Cd FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 228.473.154,75, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,51%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,8% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 190.394.497,86 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,8%R$ 219.304.908,44
- Operações Compromissadas3,2%R$ 7.231.237,04
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 196,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,51%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,21% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,51% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +29,77% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,67% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,264666 | +42,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,236842 | +41,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,20189 | +39,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,163612 | +38,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,128766 | +36,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,095846 | +35,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,062855 | +33,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,026453 | +32,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,99669 | +30,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,962299 | +29,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,926797 | +27,79% | +28,78% |
| out/2025 | 2,896669 | +26,47% | +27,44% |
| set/2025 | 2,860498 | +24,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,826423 | +23,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,794026 | +21,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,758875 | +20,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,728976 | +19,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,698676 | +17,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,670656 | +16,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,645469 | +15,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,61988 | +14,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,592899 | +13,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,574669 | +12,41% | +12,97% |
| out/2024 | 2,555292 | +11,57% | +12,08% |
| set/2024 | 2,534149 | +10,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,51572 | +9,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,493363 | +8,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,4683 | +7,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,453338 | +7,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,432454 | +6,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,416333 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,398296 | +4,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,379816 | +3,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,361034 | +3,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,335316 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 2,310331 | +0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 2,290406 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,264666
- Patrimônio líquido
- R$ 228.473.154,75
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.560.031,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Previcoke Cd FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 228.360.239,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.