Fundo de investimento
Alm Pap FIF - Classe de Investimento Rf Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.082.397/0001-88
Alm Pap FIF - Classe de Investimento Rf Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.439.904.258,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,49%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.280.569.215,65 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,7%R$ 1.429.195.446,99
- Operações Compromissadas0,3%R$ 4.321.690,62
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 9.000,00
Maiores posições
- 192,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,49%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,45% | 0,88% | 51% |
| No ano | +8,19% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +11,49% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +24,41% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +35,43% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 358,896383 | +36,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 357,293552 | +35,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 355,69779 | +35,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 353,582742 | +34,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 350,078101 | +33,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 346,378813 | +31,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 341,894 | +30,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 337,137703 | +28,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 334,524383 | +27,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 331,73802 | +26,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 329,027978 | +25,16% | +28,78% |
| out/2025 | 327,150041 | +24,45% | +27,44% |
| set/2025 | 324,373214 | +23,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 321,897821 | +22,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 320,180679 | +21,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 317,324213 | +20,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 315,246247 | +19,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 312,416544 | +18,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 309,399451 | +17,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 305,215927 | +16,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 301,617449 | +14,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 299,049077 | +13,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 296,040358 | +12,61% | +12,97% |
| out/2024 | 293,523746 | +11,66% | +12,08% |
| set/2024 | 290,485167 | +10,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 288,485496 | +9,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 286,392787 | +8,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 284,128386 | +8,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 281,722696 | +7,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 279,209035 | +6,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 277,334666 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 274,871691 | +4,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 272,207194 | +3,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 269,88083 | +2,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 269,696633 | +2,59% | +1,92% |
| out/2023 | 265,888129 | +1,14% | +1,00% |
| set/2023 | 262,881919 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 358,896383
- Patrimônio líquido
- R$ 1.439.904.258,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 57.499.432,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alm Pap FIF - Classe de Investimento Rf Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.439.177.998,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.