Fundo de investimento
Mapfre Liquidez Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.082.414/0001-87
Mapfre Liquidez Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mapfre Investimentos Ltda. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 844.595.080,15, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,46%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,6% em títulos públicos e 33,4% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 943.360.006,10 em 26/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos66,6%R$ 585.759.870,75
- Operações Compromissadas33,4%R$ 293.358.741,74
- Valores a receber0,0%R$ 34.545,59
- Disponibilidades0,0%R$ 10.227,71
Maiores posições
- 166,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,46%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,18% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,46% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,18% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,69% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 297,60304 | +43,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 295,086441 | +42,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 291,901502 | +40,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 288,42884 | +38,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 285,290503 | +37,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 282,312123 | +35,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 279,331552 | +34,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 275,922384 | +32,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 273,218687 | +31,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 270,100117 | +30,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 266,8766 | +28,48% | +28,78% |
| out/2025 | 264,134481 | +27,16% | +27,44% |
| set/2025 | 260,847912 | +25,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 257,752697 | +24,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 254,822455 | +22,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 251,638823 | +21,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 248,937419 | +19,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 246,139866 | +18,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 243,642337 | +17,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 241,372812 | +16,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 239,036156 | +15,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 236,547624 | +13,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 234,566212 | +12,93% | +12,97% |
| out/2024 | 232,680055 | +12,02% | +12,08% |
| set/2024 | 230,53347 | +10,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 228,602158 | +10,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 226,638315 | +9,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 224,619418 | +8,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 222,879081 | +7,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 221,073606 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 219,137708 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 217,294401 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 215,571235 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 213,485776 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 211,576385 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 209,706513 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 207,714214 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 297,60304
- Patrimônio líquido
- R$ 844.595.080,15
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 258.891.213,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mapfre Liquidez Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 888.492.519,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.