Fundo de investimento

Safra Kepler FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.144.577/0001-47

Safra Kepler FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 185.423.046,26, distribuído entre 1.032 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,69% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,2% em títulos públicos e 26,0% em ações, num total de 158 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 153.805.251,66 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos50,2%R$ 136.534.101,54
  • Ações26,0%R$ 70.753.096,84
  • Cotas de Fundos9,2%R$ 25.009.741,94
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8,3%R$ 22.561.297,19
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,4%R$ 6.426.604,86
  • Outros (5 categorias)4,0%R$ 10.813.137,11

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    73,3%
  2. 2

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    8,3%
  3. 3

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,3%
  4. 4

    PRINER ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  5. 5

    DESKTOP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,2%
  6. 6

    MOURA DUBEUX ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,2%
  7. 7

    AMBEV S/A ON EJ

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,1%
  8. 8

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,1%
  9. 9

    Invest Ext

    Outros · Investimento no Exterior

    1,8%
  10. 10

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,8%
  11. 10 maiores de 158 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,56%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,26%0,88%144%
No ano+10,15%10,28%99%
12 meses+15,56%15,64%100%
24 meses+30,68%30,53%100%
36 meses+44,65%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026332,968359+43,21%+43,75%
ago/2026328,829282+41,43%+42,50%
jul/2026321,828958+38,42%+40,96%
jun/2026322,048065+38,51%+39,27%
mai/2026320,682314+37,93%+37,73%
abr/2026316,661721+36,20%+36,27%
mar/2026312,043147+34,21%+34,80%
fev/2026310,499036+33,55%+33,18%
jan/2026305,402825+31,36%+31,87%
dez/2025302,292261+30,02%+30,35%
nov/2025301,960569+29,87%+28,78%
out/2025293,524269+26,25%+27,44%
set/2025293,71725+26,33%+25,83%
ago/2025288,133196+23,93%+24,32%
jul/2025283,391012+21,89%+22,89%
jun/2025279,783279+20,34%+21,34%
mai/2025276,057966+18,73%+20,02%
abr/2025269,539481+15,93%+18,67%
mar/2025266,050638+14,43%+17,43%
fev/2025264,93782+13,95%+16,31%
jan/2025264,095435+13,59%+15,17%
dez/2024261,707078+12,56%+14,02%
nov/2024260,139092+11,89%+12,97%
out/2024260,861598+12,20%+12,08%
set/2024258,303044+11,10%+11,05%
ago/2024254,797058+9,59%+10,13%
jul/2024252,710374+8,69%+9,18%
jun/2024249,950182+7,50%+8,20%
mai/2024248,969255+7,08%+7,35%
abr/2024248,027172+6,68%+6,47%
mar/2024247,923679+6,63%+5,53%
fev/2024244,672341+5,23%+4,66%
jan/2024242,581032+4,34%+3,83%
dez/2023241,775922+3,99%+2,83%
nov/2023238,236923+2,47%+1,92%
out/2023235,059956+1,10%+1,00%
set/2023232,5013130,00%0,00%
Cota
332,968359
Patrimônio líquido
R$ 185.423.046,26
Cotistas
1.032
Volatilidade (12 meses)
3,69%
Captação líquida (12 meses)
R$ 12.307.256,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Kepler FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 185.238.504,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.