Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Alocação LP - Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.170.372/0001-36

Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Alocação LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.863.652.584,74, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,02%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 22,7% em títulos públicos, num total de 153 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Sicredi Asset Management Ltda.
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.627.935.112,81 em 16/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF51,4%R$ 2.130.767.575,56
  • Títulos Públicos22,7%R$ 943.518.220,28
  • Operações Compromissadas18,2%R$ 753.853.881,28
  • Debêntures7,7%R$ 319.526.384,60
  • Valores a receber0,0%R$ 33.832,82
  • Disponibilidades0,0%R$ 656,11

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,2%
  3. 3

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,0%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,9%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,4%
  6. 6

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  7. 7

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  8. 8

    BANCO SAFRA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  9. 9

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  10. 10

    BANCO ABC

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  11. 10 maiores de 153 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,02%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+10,49%10,28%102%
12 meses+16,02%15,64%102%
24 meses+31,39%30,53%103%
36 meses+47,40%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,690367+45,79%+43,75%
ago/20262,666798+44,52%+42,50%
jul/20262,636941+42,90%+40,96%
jun/20262,604458+41,14%+39,27%
mai/20262,574312+39,51%+37,73%
abr/20262,544152+37,87%+36,27%
mar/20262,515193+36,30%+34,80%
fev/20262,487897+34,82%+33,18%
jan/20262,464375+33,55%+31,87%
dez/20252,434842+31,95%+30,35%
nov/20252,404579+30,31%+28,78%
out/20252,379249+28,93%+27,44%
set/20252,349529+27,32%+25,83%
ago/20252,318902+25,66%+24,32%
jul/20252,29266+24,24%+22,89%
jun/20252,26257+22,61%+21,34%
mai/20252,237443+21,25%+20,02%
abr/20252,21119+19,83%+18,67%
mar/20252,187746+18,56%+17,43%
fev/20252,166274+17,39%+16,31%
jan/20252,144398+16,21%+15,17%
dez/20242,122119+15,00%+14,02%
nov/20242,102719+13,95%+12,97%
out/20242,085483+13,02%+12,08%
set/20242,06541+11,93%+11,05%
ago/20242,047567+10,96%+10,13%
jul/20242,028532+9,93%+9,18%
jun/20242,009414+8,89%+8,20%
mai/20241,992553+7,98%+7,35%
abr/20241,975154+7,04%+6,47%
mar/20241,956381+6,02%+5,53%
fev/20241,938953+5,07%+4,66%
jan/20241,921879+4,15%+3,83%
dez/20231,902304+3,09%+2,83%
nov/20231,884067+2,10%+1,92%
out/20231,865518+1,09%+1,00%
set/20231,8453150,00%0,00%
Cota
2,690367
Patrimônio líquido
R$ 4.863.652.584,74
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
0,09%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.008.866.900,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Alocação LP - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.857.374.319,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.