Fundo de investimento
Bpc Acrílico Cd FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
CNPJ 21.186.519/0001-86
Bpc Acrílico Cd FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 229.133.935,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,24%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,1% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 208.771.688,96 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,1%R$ 221.449.219,72
- Operações Compromissadas2,9%R$ 6.685.899,29
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 9.000,00
Maiores posições
- 197,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,24%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,43% | 0,88% | 50% |
| No ano | +8,07% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +11,24% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +24,05% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +37,40% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 352,792857 | +36,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 351,267786 | +35,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 349,765068 | +35,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 347,735745 | +34,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 344,369025 | +33,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 340,76109 | +31,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 336,339198 | +30,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 331,638232 | +28,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 329,118133 | +27,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 326,463362 | +26,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 323,89241 | +25,24% | +28,78% |
| out/2025 | 322,140873 | +24,57% | +27,44% |
| set/2025 | 319,483454 | +23,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 317,133624 | +22,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 315,541273 | +22,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 312,76965 | +20,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 310,756592 | +20,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 307,991061 | +19,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 305,032775 | +17,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 300,887094 | +16,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 297,336495 | +14,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 294,824312 | +14,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 291,85781 | +12,86% | +12,97% |
| out/2024 | 289,368372 | +11,89% | +12,08% |
| set/2024 | 286,35418 | +10,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 284,391199 | +9,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 282,333482 | +9,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 280,096702 | +8,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 277,717266 | +7,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 275,232582 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 273,173917 | +5,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 270,400808 | +4,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 267,636692 | +3,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 264,826951 | +2,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 262,370214 | +1,45% | +1,92% |
| out/2023 | 260,513575 | +0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 258,607531 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 352,792857
- Patrimônio líquido
- R$ 229.133.935,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bpc Acrílico Cd FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 229.019.179,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.