Fundo de investimento

Bradesco FIF Carboprev - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.219.083/0001-84

Bradesco FIF Carboprev - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 109.256.503,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,74%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,9% em títulos públicos e 30,0% em operações compromissadas, num total de 70 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 89.972.761,26 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos55,9%R$ 60.590.203,55
  • Operações Compromissadas30,0%R$ 32.461.506,21
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,9%R$ 8.515.771,88
  • Debêntures6,2%R$ 6.714.603,98
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    56,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    30,0%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,0%
  4. 4

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  6. 6

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  7. 7

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  9. 9

    CITIBANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  10. 10

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  11. 10 maiores de 70 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,74%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+9,71%10,28%94%
12 meses+14,74%15,64%94%
24 meses+26,93%30,53%88%
36 meses+40,11%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,429675+39,30%+43,75%
ago/20262,407659+38,04%+42,50%
jul/20262,382399+36,59%+40,96%
jun/20262,354759+35,00%+39,27%
mai/20262,329828+33,57%+37,73%
abr/20262,305139+32,16%+36,27%
mar/20262,279674+30,70%+34,80%
fev/20262,260811+29,62%+33,18%
jan/20262,241206+28,49%+31,87%
dez/20252,214617+26,97%+30,35%
nov/20252,187965+25,44%+28,78%
out/20252,167207+24,25%+27,44%
set/20252,143233+22,88%+25,83%
ago/20252,117553+21,40%+24,32%
jul/20252,097591+20,26%+22,89%
jun/20252,073501+18,88%+21,34%
mai/20252,051661+17,63%+20,02%
abr/20252,029299+16,34%+18,67%
mar/20252,00213+14,79%+17,43%
fev/20251,984432+13,77%+16,31%
jan/20251,963263+12,56%+15,17%
dez/20241,931256+10,72%+14,02%
nov/20241,938127+11,12%+12,97%
out/20241,931387+10,73%+12,08%
set/20241,920662+10,12%+11,05%
ago/20241,914127+9,74%+10,13%
jul/20241,896322+8,72%+9,18%
jun/20241,870925+7,26%+8,20%
mai/20241,868604+7,13%+7,35%
abr/20241,852682+6,22%+6,47%
mar/20241,848018+5,95%+5,53%
fev/20241,834393+5,17%+4,66%
jan/20241,818625+4,27%+3,83%
dez/20231,80296+3,37%+2,83%
nov/20231,780228+2,06%+1,92%
out/20231,756087+0,68%+1,00%
set/20231,7442170,00%0,00%
Cota
2,429675
Patrimônio líquido
R$ 109.256.503,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,54%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF Carboprev - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 109.218.081,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.