Fundo de investimento

Master Hard Currency Diversification Ie FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 21.219.354/0001-00

Master Hard Currency Diversification Ie FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.513.919,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,25%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,2% em investimento no exterior e 12,3% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 48.143.417,64 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior79,2%R$ 2.033.547,09
  • Títulos Públicos12,3%R$ 316.365,49
  • Operações Compromissadas6,6%R$ 168.669,76
  • Disponibilidades1,4%R$ 35.106,79
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 9.029,58
  • Valores a receber0,2%R$ 4.251,38

Maiores posições

  1. 1

    BGIF INC SEGR PORT

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    52,6%
  2. 2

    SIGMA SEGREGATED POR

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    20,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,3%
  4. 4

    BRAM GBL NEPTUNE

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,7%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,6%
  6. 6

    FUT WDO/V26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,4%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,25%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,97%0,88%-224%
No ano+4,84%10,28%47%
12 meses+16,25%15,64%104%
24 meses+12,89%30,53%42%
36 meses+18,04%45,15%40%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,14904+17,07%+43,75%
ago/20263,212201+19,42%+42,50%
jul/20262,921262+8,61%+40,96%
jun/20262,806879+4,35%+39,27%
mai/20262,945554+9,51%+37,73%
abr/20263,008579+11,85%+36,27%
mar/20262,870308+6,71%+34,80%
fev/20262,887358+7,35%+33,18%
jan/20262,911155+8,23%+31,87%
dez/20253,003584+11,67%+30,35%
nov/20252,912633+8,29%+28,78%
out/20252,910045+8,19%+27,44%
set/20252,77159+3,04%+25,83%
ago/20252,708756+0,71%+24,32%
jul/20252,707838+0,67%+22,89%
jun/20252,672249-0,65%+21,34%
mai/20252,605033-3,15%+20,02%
abr/20252,590786-3,68%+18,67%
mar/20252,721452+1,18%+17,43%
fev/20252,748735+2,19%+16,31%
jan/20252,726708+1,37%+15,17%
dez/20242,637922-1,93%+14,02%
nov/20242,698705+0,33%+12,97%
out/20242,69173+0,07%+12,08%
set/20242,82476+5,02%+11,05%
ago/20242,78956+3,71%+10,13%
jul/20242,884688+7,25%+9,18%
jun/20242,96837+10,36%+8,20%
mai/20243,017176+12,17%+7,35%
abr/20242,955841+9,89%+6,47%
mar/20242,978138+10,72%+5,53%
fev/20242,897828+7,73%+4,66%
jan/20242,77669+3,23%+3,83%
dez/20232,772453+3,07%+2,83%
nov/20232,73875+1,82%+1,92%
out/20232,711771+0,82%+1,00%
set/20232,6897810,00%0,00%
Cota
3,14904
Patrimônio líquido
R$ 2.513.919,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,24%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 49.975.959,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Master Hard Currency Diversification Ie FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.480.277,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.