Fundo de investimento

Bradesco Master Ntn-B 2024 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 21.261.382/0001-87

Bradesco Master Ntn-B 2024 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.050.820,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,8% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 56.463.127,35 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos95,8%R$ 24.614.654,19
  • Operações Compromissadas4,2%R$ 1.068.291,19
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.153,38

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    95,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,2%
  3. 2 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,63%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,30%10,28%100%
12 meses+15,63%15,64%100%
24 meses+30,59%30,53%100%
36 meses+45,67%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,613287+44,05%+43,75%
ago/20263,582248+42,81%+42,50%
jul/20263,542606+41,23%+40,96%
jun/20263,500043+39,53%+39,27%
mai/20263,461679+38,00%+37,73%
abr/20263,42532+36,55%+36,27%
mar/20263,388791+35,10%+34,80%
fev/20263,347763+33,46%+33,18%
jan/20263,314234+32,13%+31,87%
dez/20253,275995+30,60%+30,35%
nov/20253,236586+29,03%+28,78%
out/20253,20319+27,70%+27,44%
set/20253,162833+26,09%+25,83%
ago/20253,124907+24,58%+24,32%
jul/20253,088848+23,14%+22,89%
jun/20253,04932+21,56%+21,34%
mai/20253,0157+20,22%+20,02%
abr/20252,981412+18,86%+18,67%
mar/20252,950677+17,63%+17,43%
fev/20252,922433+16,51%+16,31%
jan/20252,894038+15,37%+15,17%
dez/20242,863628+14,16%+14,02%
nov/20242,839133+13,19%+12,97%
out/20242,816274+12,27%+12,08%
set/20242,790012+11,23%+11,05%
ago/20242,766975+10,31%+10,13%
jul/20242,740253+9,24%+9,18%
jun/20242,713179+8,16%+8,20%
mai/20242,681419+6,90%+7,35%
abr/20242,657384+5,94%+6,47%
mar/20242,636088+5,09%+5,53%
fev/20242,611682+4,12%+4,66%
jan/20242,592258+3,34%+3,83%
dez/20232,563449+2,20%+2,83%
nov/20232,539635+1,25%+1,92%
out/20232,519433+0,44%+1,00%
set/20232,5083890,00%0,00%
Cota
3,613287
Patrimônio líquido
R$ 22.050.820,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 24.495.245,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Master Ntn-B 2024 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.040.117,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.