Fundo de investimento

Bradesco Máster Ntn-B 2030 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 21.261.397/0001-45

Bradesco Máster Ntn-B 2030 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 299.815.562,25, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,30%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 342.391.559,70 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,9%R$ 293.359.084,26
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 280.083,25
  • Valores a receber0,0%R$ 10.515,63
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,30%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,86%0,88%213%
No ano+9,29%10,28%90%
12 meses+13,30%15,64%85%
24 meses+19,32%30,53%63%
36 meses+24,99%45,15%55%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,120471+26,52%+43,75%
ago/20263,063384+24,20%+42,50%
jul/20263,02922+22,82%+40,96%
jun/20262,984575+21,01%+39,27%
mai/20263,001916+21,71%+37,73%
abr/20262,98235+20,92%+36,27%
mar/20262,944185+19,37%+34,80%
fev/20262,926669+18,66%+33,18%
jan/20262,889021+17,13%+31,87%
dez/20252,855227+15,76%+30,35%
nov/20252,835615+14,97%+28,78%
out/20252,792179+13,21%+27,44%
set/20252,764871+12,10%+25,83%
ago/20252,754094+11,66%+24,32%
jul/20252,721769+10,35%+22,89%
jun/20252,74134+11,14%+21,34%
mai/20252,719523+10,26%+20,02%
abr/20252,698915+9,42%+18,67%
mar/20252,622655+6,33%+17,43%
fev/20252,581707+4,67%+16,31%
jan/20252,571489+4,26%+15,17%
dez/20242,540162+2,99%+14,02%
nov/20242,582439+4,70%+12,97%
out/20242,589304+4,98%+12,08%
set/20242,601108+5,46%+11,05%
ago/20242,615236+6,03%+10,13%
jul/20242,59726+5,30%+9,18%
jun/20242,551924+3,47%+8,20%
mai/20242,569948+4,20%+7,35%
abr/20242,534386+2,75%+6,47%
mar/20242,578551+4,54%+5,53%
fev/20242,578149+4,53%+4,66%
jan/20242,562471+3,89%+3,83%
dez/20232,571073+4,24%+2,83%
nov/20232,512585+1,87%+1,92%
out/20232,446001-0,83%+1,00%
set/20232,4664590,00%0,00%
Cota
3,120471
Patrimônio líquido
R$ 299.815.562,25
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
3,85%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 34.968.613,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Máster Ntn-B 2030 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 299.639.861,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.