Fundo de investimento

Bradesco FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado Gab Corp - Resp Limitada

CNPJ 21.293.610/0001-09

Bradesco FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado Gab Corp - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 984.323.209,91, distribuído entre 24 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,71%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,5% em títulos públicos e 40,3% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.036.022.542,96 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos41,5%R$ 387.804.693,84
  • Operações Compromissadas40,3%R$ 376.562.871,82
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,2%R$ 85.991.231,99
  • Cotas de Fundos8,9%R$ 83.050.782,04
  • Valores a receber0,0%R$ 17.423,39
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    40,4%
  3. 3

    BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  4. 4

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  5. 5

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  6. 6

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  7. 7

    BANCO RCI BRASI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  8. 7 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,71%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,33%10,28%100%
12 meses+15,71%15,64%100%
24 meses+30,67%30,53%100%
36 meses+45,79%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,097219+44,31%+43,75%
ago/20263,070443+43,06%+42,50%
jul/20263,036914+41,50%+40,96%
jun/20263,000178+39,79%+39,27%
mai/20262,966971+38,24%+37,73%
abr/20262,935297+36,76%+36,27%
mar/20262,903899+35,30%+34,80%
fev/20262,868602+33,66%+33,18%
jan/20262,840256+32,34%+31,87%
dez/20252,807226+30,80%+30,35%
nov/20252,773347+29,22%+28,78%
out/20252,744434+27,87%+27,44%
set/20252,709651+26,25%+25,83%
ago/20252,676752+24,72%+24,32%
jul/20252,645733+23,27%+22,89%
jun/20252,612073+21,70%+21,34%
mai/20252,583707+20,38%+20,02%
abr/20252,554636+19,03%+18,67%
mar/20252,528119+17,79%+17,43%
fev/20252,504109+16,67%+16,31%
jan/20252,479717+15,54%+15,17%
dez/20242,454219+14,35%+14,02%
nov/20242,432184+13,32%+12,97%
out/20242,412891+12,42%+12,08%
set/20242,39034+11,37%+11,05%
ago/20242,370256+10,44%+10,13%
jul/20242,34971+9,48%+9,18%
jun/20242,328092+8,47%+8,20%
mai/20242,309687+7,61%+7,35%
abr/20242,290279+6,71%+6,47%
mar/20242,269906+5,76%+5,53%
fev/20242,250545+4,86%+4,66%
jan/20242,231891+3,99%+3,83%
dez/20232,209931+2,97%+2,83%
nov/20232,189544+2,02%+1,92%
out/20232,168349+1,03%+1,00%
set/20232,1462590,00%0,00%
Cota
3,097219
Patrimônio líquido
R$ 984.323.209,91
Cotistas
24
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 112.483.314,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado Gab Corp - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 969.063.867,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.