Fundo de investimento

Bradesco Brfprev FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.321.600/0001-21

Bradesco Brfprev FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.261.716,33, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,96%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 27,4% em debêntures e 26,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 261.934.180,05 em 23/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures27,4%R$ 11.322.758,38
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,3%R$ 10.862.760,90
  • Títulos Públicos19,0%R$ 7.843.530,77
  • Operações Compromissadas10,8%R$ 4.445.794,73
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública8,5%R$ 3.520.719,26
  • Outros (4 categorias)8,0%R$ 3.321.798,13

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    25,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,3%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,8%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,6%
  5. 5

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,7%
  6. 6

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  7. 7

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:110434

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,6%
  8. 8

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:150731

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,9%
  9. 9

    RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,6%
  10. 10

    BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 53 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,96%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,31%0,88%150%
No ano+9,82%10,28%96%
12 meses+13,96%15,64%89%
24 meses+25,19%30,53%82%
36 meses+36,34%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,395248+36,88%+43,75%
ago/20263,351267+35,11%+42,50%
jul/20263,311493+33,50%+40,96%
jun/20263,267794+31,74%+39,27%
mai/20263,259776+31,42%+37,73%
abr/20263,2304+30,23%+36,27%
mar/20263,199604+28,99%+34,80%
fev/20263,163785+27,55%+33,18%
jan/20263,128199+26,11%+31,87%
dez/20253,091557+24,64%+30,35%
nov/20253,064093+23,53%+28,78%
out/20253,034602+22,34%+27,44%
set/20253,006+21,19%+25,83%
ago/20252,979334+20,11%+24,32%
jul/20252,943561+18,67%+22,89%
jun/20252,932722+18,23%+21,34%
mai/20252,912311+17,41%+20,02%
abr/20252,883005+16,23%+18,67%
mar/20252,830461+14,11%+17,43%
fev/20252,793343+12,61%+16,31%
jan/20252,768032+11,59%+15,17%
dez/20242,730527+10,08%+14,02%
nov/20242,743134+10,59%+12,97%
out/20242,736957+10,34%+12,08%
set/20242,724098+9,82%+11,05%
ago/20242,712175+9,34%+10,13%
jul/20242,661604+7,30%+9,18%
jun/20242,620033+5,63%+8,20%
mai/20242,617336+5,52%+7,35%
abr/20242,585523+4,24%+6,47%
mar/20242,664806+7,43%+5,53%
fev/20242,646082+6,68%+4,66%
jan/20242,601562+4,88%+3,83%
dez/20232,580248+4,02%+2,83%
nov/20232,532511+2,10%+1,92%
out/20232,481988+0,06%+1,00%
set/20232,4804740,00%0,00%
Cota
3,395248
Patrimônio líquido
R$ 41.261.716,33
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,89%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 169.543.801,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Brfprev FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 41.243.651,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.