Fundo de investimento

BTG Pactual Yield Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 21.336.427/0001-35

BTG Pactual Yield Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.375.262.889,00, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,76%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 48,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 25,5% em títulos públicos, num total de 177 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 1.512.477.443,23 em 21/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF48,2%R$ 648.781.781,95
  • Títulos Públicos25,5%R$ 343.014.988,90
  • Debêntures15,5%R$ 208.675.349,59
  • Cotas de Fundos8,4%R$ 113.403.796,57
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,7%R$ 23.482.963,72
  • Operações Compromissadas0,6%R$ 8.062.660,15

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,5%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    15,2%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  4. 4

    BANCO HSBC S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  5. 5

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  6. 6

    BANCO CITIBANK S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  7. 7

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  8. 8

    NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  9. 9

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  10. 10

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  11. 10 maiores de 177 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,76%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%101%
No ano+10,40%10,28%101%
12 meses+15,76%15,64%101%
24 meses+30,62%30,53%100%
36 meses+45,80%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,048006+44,33%+43,75%
ago/20263,021173+43,06%+42,50%
jul/20262,987977+41,49%+40,96%
jun/20262,951285+39,75%+39,27%
mai/20262,917714+38,16%+37,73%
abr/20262,885724+36,65%+36,27%
mar/20262,854697+35,18%+34,80%
fev/20262,821252+33,60%+33,18%
jan/20262,793358+32,28%+31,87%
dez/20252,760885+30,74%+30,35%
nov/20252,727654+29,16%+28,78%
out/20252,699288+27,82%+27,44%
set/20252,665227+26,21%+25,83%
ago/20252,633058+24,68%+24,32%
jul/20252,602972+23,26%+22,89%
jun/20252,570095+21,70%+21,34%
mai/20252,542225+20,38%+20,02%
abr/20252,513633+19,03%+18,67%
mar/20252,487435+17,79%+17,43%
fev/20252,463856+16,67%+16,31%
jan/20252,439735+15,53%+15,17%
dez/20242,415363+14,38%+14,02%
nov/20242,393642+13,35%+12,97%
out/20242,374835+12,46%+12,08%
set/20242,353016+11,42%+11,05%
ago/20242,333466+10,50%+10,13%
jul/20242,313121+9,53%+9,18%
jun/20242,291727+8,52%+8,20%
mai/20242,273322+7,65%+7,35%
abr/20242,253509+6,71%+6,47%
mar/20242,23331+5,76%+5,53%
fev/20242,214182+4,85%+4,66%
jan/20242,195941+3,99%+3,83%
dez/20232,174278+2,96%+2,83%
nov/20232,154434+2,02%+1,92%
out/20232,134131+1,06%+1,00%
set/20232,111770,00%0,00%
Cota
3,048006
Patrimônio líquido
R$ 1.375.262.889,00
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 190.445.039,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual Yield Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.375.680.902,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.