Fundo de investimento

Bradesco Smart Allocation FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

CNPJ 21.347.683/0001-28

Bradesco Smart Allocation FI Financeiro - Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.263.281,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,12%, o equivalente a 154% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 13.247.888,88 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,9%R$ 9.652.043,20
  • Valores a receber1,5%R$ 148.687,82
  • Operações Compromissadas0,4%R$ 43.607,40
  • Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    55,3%
  2. 2

    B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    16,0%
  3. 3

    B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    12,1%
  4. 4

    B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,8%
  5. 5

    B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,8%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,4%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,12%154% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,41%0,88%389%
No ano+10,88%10,28%106%
12 meses+24,12%15,64%154%
24 meses+31,34%30,53%103%
36 meses+51,85%45,15%115%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,14712+51,08%+43,75%
ago/20264,010506+46,10%+42,50%
jul/20264,036828+47,06%+40,96%
jun/20263,938199+43,47%+39,27%
mai/20263,979686+44,98%+37,73%
abr/20264,318183+57,31%+36,27%
mar/20264,299117+56,62%+34,80%
fev/20264,315677+57,22%+33,18%
jan/20264,168738+51,87%+31,87%
dez/20253,740037+36,25%+30,35%
nov/20253,720995+35,56%+28,78%
out/20253,515012+28,05%+27,44%
set/20253,472299+26,50%+25,83%
ago/20253,341134+21,72%+24,32%
jul/20253,14547+14,59%+22,89%
jun/20253,281461+19,55%+21,34%
mai/20253,218058+17,24%+20,02%
abr/20253,14319+14,51%+18,67%
mar/20253,033834+10,52%+17,43%
fev/20252,872914+4,66%+16,31%
jan/20252,950521+7,49%+15,17%
dez/20242,821948+2,81%+14,02%
nov/20242,933316+6,86%+12,97%
out/20243,014996+9,84%+12,08%
set/20243,061955+11,55%+11,05%
ago/20243,157433+15,03%+10,13%
jul/20242,95918+7,80%+9,18%
jun/20242,897794+5,57%+8,20%
mai/20242,852061+3,90%+7,35%
abr/20242,936554+6,98%+6,47%
mar/20243,010599+9,68%+5,53%
fev/20243,016097+9,88%+4,66%
jan/20242,989564+8,91%+3,83%
dez/20233,132517+14,12%+2,83%
nov/20232,968613+8,15%+1,92%
out/20232,638049-3,89%+1,00%
set/20232,744950,00%0,00%
Cota
4,14712
Patrimônio líquido
R$ 10.263.281,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,48%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.859.538,47

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Smart Allocation FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 10.377.055,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.