Fundo de investimento
Athena Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 21.360.513/0001-83
Athena Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.988.911,44, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,29%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 27,4% em operações compromissadas e 25,6% em ações, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 96.306.159,36 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas27,4%R$ 19.426.782,72
- Ações25,6%R$ 18.146.009,55
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo19,1%R$ 13.560.894,16
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários12,1%R$ 8.569.947,36
- Investimento no Exterior9,8%R$ 6.953.434,71
- Outros (4 categorias)6,0%R$ 4.285.127,04
Maiores posições
- 127,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 28,4%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 37,3%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 45,3%
PASSON
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 54,9%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,8%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 74,6%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,4%
INTER CO DR2
BDR nível II · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 94,1%
PAGUE MENOS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,7%
BR PARTNERS UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,29%47% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,48% | 0,88% | 55% |
| No ano | -0,93% | 10,28% | -9% |
| 12 meses | +7,29% | 15,64% | 47% |
| 24 meses | +18,55% | 30,53% | 61% |
| 36 meses | +29,05% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,693989 | +30,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,671524 | +29,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,7185 | +31,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,692657 | +30,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,782656 | +32,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,00622 | +39,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,998959 | +38,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,018684 | +39,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,955805 | +37,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,738019 | +31,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,805353 | +33,51% | +28,78% |
| out/2025 | 4,585511 | +27,40% | +27,44% |
| set/2025 | 4,519011 | +25,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,375199 | +21,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,144433 | +15,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,302508 | +19,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,233019 | +17,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,039194 | +12,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,713431 | +3,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,604501 | +0,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,708916 | +3,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,56193 | -1,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,715655 | +3,24% | +12,97% |
| out/2024 | 3,856079 | +7,14% | +12,08% |
| set/2024 | 3,918606 | +8,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,959444 | +10,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,828166 | +6,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,75863 | +4,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,710105 | +3,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,827388 | +6,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,999818 | +11,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,870066 | +7,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,870881 | +7,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,981966 | +10,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,83769 | +6,63% | +1,92% |
| out/2023 | 3,455182 | -4,00% | +1,00% |
| set/2023 | 3,599199 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,693989
- Patrimônio líquido
- R$ 64.988.911,44
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 15,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32.373.935,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Athena Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 65.945.125,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.