Fundo de investimento
Itaúna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.360.609/0001-41
Itaúna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Artesanal Investimentos LTDA e administrado por Banco Genial S.A. Em 01/04/2025, o patrimônio líquido era de R$ 97.677.848,87, distribuído entre 74 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,13%, o equivalente a 98% do CDI (11,34% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 01/04/2025
Rentabilidade 12 meses
+11,13%98% do CDI (11,34%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,45% | 0,05% | -2.766% |
| No ano | -1,87% | 3,05% | -61% |
| 12 meses | +11,13% | 11,34% | 98% |
| 24 meses | +33,31% | 25,09% | 133% |
| 36 meses | +57,69% | 41,71% | 138% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | 2,508754 | +23,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,545739 | +25,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,507333 | +23,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,517632 | +23,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,556565 | +25,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,415178 | +18,68% | +12,97% |
| out/2024 | 2,425116 | +19,17% | +12,08% |
| set/2024 | 2,481499 | +21,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,456103 | +20,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,424594 | +19,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,364223 | +16,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,306326 | +13,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,289611 | +12,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,257431 | +10,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,17852 | +7,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,133761 | +4,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,175526 | +6,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,079248 | +2,17% | +1,92% |
| out/2023 | 2,056741 | +1,07% | +1,00% |
| set/2023 | 2,035009 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,508754
- Patrimônio líquido
- R$ 97.677.848,87
- Cotistas
- 74
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.519.603,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaúna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 56.708.977,80 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.