Fundo de investimento
Milênio Bc II FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 21.377.854/0001-61
Milênio Bc II FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Beneficente dos Empregados da Csn - Cbs e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.214.192.090,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,52%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,4% em títulos públicos e 9,5% em operações compromissadas, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.203.381.203,90 em 10/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos88,4%R$ 1.079.827.299,37
- Operações Compromissadas9,5%R$ 116.060.985,69
- Ações1,1%R$ 13.157.369,93
- Debêntures0,9%R$ 11.531.123,51
- Valores a receber0,0%R$ 314.609,63
- Disponibilidades0,0%R$ 300,00
Maiores posições
- 188,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 40,2%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 50,2%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 60,1%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 70,1%
P.ACUCAR-CBD ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,1%
TELEF BRASIL ON
Ação ordinária · Ações
- 90,1%
CEMIG PN EJ N1
Ação preferencial · Ações
- 100,1%
BBSEGURIDADE ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,52%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,49% | 0,88% | 56% |
| No ano | +8,06% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +11,52% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +24,34% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +37,82% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,54265 | +36,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,52541 | +36,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,508852 | +35,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,486483 | +34,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,451498 | +33,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,418929 | +32,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,373482 | +30,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,332812 | +28,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,31094 | +27,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,278286 | +26,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,25173 | +25,55% | +28,78% |
| out/2025 | 3,23001 | +24,71% | +27,44% |
| set/2025 | 3,202869 | +23,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,176731 | +22,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,15725 | +21,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,128722 | +20,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,107152 | +19,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,082363 | +19,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,049685 | +17,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,007839 | +16,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,97435 | +14,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,947573 | +13,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,919473 | +12,72% | +12,97% |
| out/2024 | 2,896703 | +11,84% | +12,08% |
| set/2024 | 2,867853 | +10,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,849052 | +10,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,825897 | +9,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,80394 | +8,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,780426 | +7,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,756433 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,734894 | +5,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,708682 | +4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,681763 | +3,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,65437 | +2,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,629737 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 2,609438 | +0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 2,590057 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,54265
- Patrimônio líquido
- R$ 1.214.192.090,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 118.841.537,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Milênio Bc II FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Trading
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.225.611.011,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.