Fundo de investimento
Safra Prev Laleli FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev Resp Limitada
CNPJ 21.397.874/0001-02
Safra Prev Laleli FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.366.237,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,55%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 77.353.444,86 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 86.830.521,56
- Valores a receber0,0%R$ 18.693,40
- Disponibilidades0,0%R$ 133,72
Maiores posições
- 198,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,55%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,88% | 0,88% | 214% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +14,55% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +25,43% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +34,45% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 276,496341 | +34,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 271,399478 | +32,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 268,043508 | +30,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 266,060217 | +29,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 265,635486 | +29,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 263,808224 | +28,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 261,2153 | +27,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 256,570973 | +24,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 253,734236 | +23,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 250,905715 | +22,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 248,440652 | +21,00% | +28,78% |
| out/2025 | 246,43475 | +20,02% | +27,44% |
| set/2025 | 243,936766 | +18,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 241,37616 | +17,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 238,839087 | +16,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 236,576566 | +15,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 235,336803 | +14,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 233,38414 | +13,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 230,506815 | +12,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 229,723309 | +11,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 228,173513 | +11,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 225,017457 | +9,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 224,547213 | +9,36% | +12,97% |
| out/2024 | 223,536359 | +8,87% | +12,08% |
| set/2024 | 221,615695 | +7,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 220,44061 | +7,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 219,077915 | +6,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 217,549268 | +5,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 216,96858 | +5,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 214,896623 | +4,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 215,495189 | +4,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 213,673096 | +4,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 212,806894 | +3,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 211,460539 | +2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 208,510894 | +1,55% | +1,92% |
| out/2023 | 204,292256 | -0,50% | +1,00% |
| set/2023 | 205,327103 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 276,496341
- Patrimônio líquido
- R$ 90.366.237,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,61%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Laleli FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 90.349.499,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.