Fundo de investimento

Bradesco Master Ima-B 5 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 21.407.059/0001-79

Bradesco Master Ima-B 5 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.607.971.542,93, distribuído entre 39 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,81%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,8% em títulos públicos e 25,9% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.327.494.598,38 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos73,8%R$ 1.178.509.854,20
  • Cotas de Fundos25,9%R$ 413.136.960,00
  • Valores a receber0,2%R$ 2.538.540,31
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 1.865.083,78
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    74,1%
  2. 2

    B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    26,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  4. 3 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,81%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,53%0,88%174%
No ano+10,76%10,28%105%
12 meses+14,81%15,64%95%
24 meses+25,06%30,53%82%
36 meses+34,77%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,955327+35,21%+43,75%
ago/20262,910821+33,18%+42,50%
jul/20262,874398+31,51%+40,96%
jun/20262,839901+29,93%+39,27%
mai/20262,834984+29,71%+37,73%
abr/20262,808267+28,48%+36,27%
mar/20262,772332+26,84%+34,80%
fev/20262,734109+25,09%+33,18%
jan/20262,70106+23,58%+31,87%
dez/20252,668271+22,08%+30,35%
nov/20252,645165+21,02%+28,78%
out/20252,616881+19,73%+27,44%
set/20252,591443+18,56%+25,83%
ago/20252,574019+17,77%+24,32%
jul/20252,547603+16,56%+22,89%
jun/20252,530904+15,79%+21,34%
mai/20252,52871+15,69%+20,02%
abr/20252,508659+14,78%+18,67%
mar/20252,464665+12,76%+17,43%
fev/20252,459194+12,51%+16,31%
jan/20252,436468+11,47%+15,17%
dez/20242,392255+9,45%+14,02%
nov/20242,401351+9,87%+12,97%
out/20242,391368+9,41%+12,08%
set/20242,376295+8,72%+11,05%
ago/20242,363131+8,12%+10,13%
jul/20242,348905+7,47%+9,18%
jun/20242,333814+6,78%+8,20%
mai/20242,318419+6,07%+7,35%
abr/20242,300719+5,26%+6,47%
mar/20242,299493+5,21%+5,53%
fev/20242,282194+4,41%+4,66%
jan/20242,268135+3,77%+3,83%
dez/20232,253238+3,09%+2,83%
nov/20232,221271+1,63%+1,92%
out/20232,184015-0,08%+1,00%
set/20232,1857060,00%0,00%
Cota
2,955327
Patrimônio líquido
R$ 1.607.971.542,93
Cotistas
39
Volatilidade (12 meses)
1,88%
Captação líquida (12 meses)
R$ 101.263.607,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Master Ima-B 5 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.606.718.373,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.