Fundo de investimento
Itaú Flexprev Plus FIF Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 21.407.156/0001-61
Itaú Flexprev Plus FIF Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 138.369.370,19, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,52%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,6% em títulos públicos e 9,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 132.053.250,94 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/10/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,6%R$ 107.087.117,23
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,5%R$ 12.978.835,86
- Operações Compromissadas6,1%R$ 8.275.750,00
- Debêntures5,2%R$ 7.114.703,54
- Cotas de Fundos0,6%R$ 767.237,30
- Outros (5 categorias)0,1%R$ 80.758,31
Maiores posições
- 169,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 55,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,9%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,1%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,6%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,5%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 76 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,52%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,52% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,17% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +45,79% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 30,67311 | +44,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 30,410939 | +43,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 30,07437 | +41,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 29,703027 | +39,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 29,376221 | +38,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 29,061916 | +36,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 28,753731 | +35,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 28,475564 | +33,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 28,185578 | +32,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 27,837477 | +30,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 27,532429 | +29,48% | +28,78% |
| out/2025 | 27,232012 | +28,07% | +27,44% |
| set/2025 | 26,876576 | +26,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 26,552077 | +24,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 26,237576 | +23,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 25,931235 | +21,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 25,636687 | +20,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 25,360543 | +19,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 25,063392 | +17,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 24,809628 | +16,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 24,554879 | +15,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 24,293599 | +14,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 24,155509 | +13,60% | +12,97% |
| out/2024 | 23,964584 | +12,70% | +12,08% |
| set/2024 | 23,749196 | +11,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 23,563934 | +10,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 23,330891 | +9,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 23,132981 | +8,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 22,942177 | +7,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 22,741593 | +6,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 22,553048 | +6,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 22,348165 | +5,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 22,144455 | +4,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 21,9065 | +3,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 21,717781 | +2,14% | +1,92% |
| out/2023 | 21,49434 | +1,09% | +1,00% |
| set/2023 | 21,263473 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 30,67311
- Patrimônio líquido
- R$ 138.369.370,19
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.571.085,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Plus FIF Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 138.319.596,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.