Fundo de investimento

Itaú Private Prev Ntn-B 2023 FIF Rf - Resp Limitada

CNPJ 21.454.683/0001-27

Itaú Private Prev Ntn-B 2023 FIF Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.433.198,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,25%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,8% em títulos públicos e 12,8% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.348.093,87 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos86,8%R$ 6.405.539,93
  • Operações Compromissadas12,8%R$ 943.936,61
  • Disponibilidades0,4%R$ 27.370,75
  • Valores a receber0,0%R$ 1.653,64

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    86,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,8%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,25%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+10,05%10,28%98%
12 meses+15,25%15,64%98%
24 meses+29,73%30,53%97%
36 meses+44,17%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202637,369386+42,79%+43,75%
ago/202637,056667+41,59%+42,50%
jul/202636,661076+40,08%+40,96%
jun/202636,226905+38,42%+39,27%
mai/202635,836441+36,93%+37,73%
abr/202635,466834+35,52%+36,27%
mar/202635,096693+34,10%+34,80%
fev/202634,676486+32,50%+33,18%
jan/202634,344089+31,23%+31,87%
dez/202533,958234+29,75%+30,35%
nov/202533,557613+28,22%+28,78%
out/202533,217963+26,92%+27,44%
set/202532,811219+25,37%+25,83%
ago/202532,425719+23,90%+24,32%
jul/202532,061058+22,50%+22,89%
jun/202531,666591+21,00%+21,34%
mai/202531,331089+19,71%+20,02%
abr/202530,983976+18,39%+18,67%
mar/202530,66739+17,18%+17,43%
fev/202530,383539+16,09%+16,31%
jan/202530,092739+14,98%+15,17%
dez/202429,79156+13,83%+14,02%
nov/202429,535915+12,85%+12,97%
out/202429,300368+11,95%+12,08%
set/202429,037008+10,95%+11,05%
ago/202428,804583+10,06%+10,13%
jul/202428,552775+9,10%+9,18%
jun/202428,30019+8,13%+8,20%
mai/202428,077771+7,28%+7,35%
abr/202427,847913+6,40%+6,47%
mar/202427,60514+5,48%+5,53%
fev/202427,382203+4,63%+4,66%
jan/202427,165478+3,80%+3,83%
dez/202326,908764+2,82%+2,83%
nov/202326,67301+1,92%+1,92%
out/202326,432489+1,00%+1,00%
set/202326,1717560,00%0,00%
Cota
37,369386
Patrimônio líquido
R$ 7.433.198,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 426.943,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Prev Ntn-B 2023 FIF Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Data Alvo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.429.660,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.