Fundo de investimento

Bb Artesp Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.470.647/0001-57

Bb Artesp Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 972.261.514,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,66%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 86,0% do patrimônio no Bb Top Rf Conservador Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,3% em títulos públicos e 34,7% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 1.098.217.220,14 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 86,0% do patrimônio no fundo master BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 19.700.409/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos65,3%R$ 11.663.210.214,81
  • Operações Compromissadas34,7%R$ 6.196.095.576,54
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.085.461,08
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 118.059,00
  • Valores a receber0,0%R$ 21.517,69

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    64,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    34,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,9%
  4. 4

    DI FUTURO BMF - 02/07/2029

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  5. 4 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,66%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,32%10,28%100%
12 meses+15,66%15,64%100%
24 meses+30,56%30,53%100%
36 meses+45,27%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,936526+43,89%+43,75%
ago/20262,911054+42,64%+42,50%
jul/20262,879215+41,08%+40,96%
jun/20262,844575+39,38%+39,27%
mai/20262,813206+37,84%+37,73%
abr/20262,783211+36,37%+36,27%
mar/20262,753352+34,91%+34,80%
fev/20262,719951+33,27%+33,18%
jan/20262,693092+31,96%+31,87%
dez/20252,661927+30,43%+30,35%
nov/20252,62992+28,86%+28,78%
out/20252,602627+27,53%+27,44%
set/20252,569887+25,92%+25,83%
ago/20252,538931+24,41%+24,32%
jul/20252,509759+22,98%+22,89%
jun/20252,478016+21,42%+21,34%
mai/20252,451152+20,10%+20,02%
abr/20252,423711+18,76%+18,67%
mar/20252,398585+17,53%+17,43%
fev/20252,375549+16,40%+16,31%
jan/20252,352339+15,26%+15,17%
dez/20242,328212+14,08%+14,02%
nov/20242,307535+13,07%+12,97%
out/20242,289289+12,17%+12,08%
set/20242,267938+11,13%+11,05%
ago/20242,249177+10,21%+10,13%
jul/20242,229575+9,25%+9,18%
jun/20242,208777+8,23%+8,20%
mai/20242,191525+7,38%+7,35%
abr/20242,173401+6,49%+6,47%
mar/20242,154311+5,56%+5,53%
fev/20242,136116+4,67%+4,66%
jan/20242,118956+3,83%+3,83%
dez/20232,098656+2,83%+2,83%
nov/20232,079816+1,91%+1,92%
out/20232,060895+0,98%+1,00%
set/20232,0408570,00%0,00%
Cota
2,936526
Patrimônio líquido
R$ 972.261.514,79
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 34.500.047,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Artesp Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 971.778.811,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.