Fundo de investimento

Bradesco Master Ntn-B 2050 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 21.473.286/0001-00

Bradesco Master Ntn-B 2050 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 172.088.084,16, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,22%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 90.362.214,01 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,9%R$ 163.305.143,94
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 83.823,85
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 7.142,53

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    100,0%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,22%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,06%0,88%349%
No ano+7,03%10,28%68%
12 meses+11,22%15,64%72%
24 meses+11,58%30,53%38%
36 meses+13,91%45,15%31%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,790352+16,40%+43,75%
ago/20262,707586+12,95%+42,50%
jul/20262,657929+10,87%+40,96%
jun/20262,644773+10,33%+39,27%
mai/20262,722139+13,55%+37,73%
abr/20262,733757+14,04%+36,27%
mar/20262,665389+11,19%+34,80%
fev/20262,705035+12,84%+33,18%
jan/20262,640952+10,17%+31,87%
dez/20252,607012+8,75%+30,35%
nov/20252,62507+9,50%+28,78%
out/20252,549557+6,35%+27,44%
set/20252,518967+5,08%+25,83%
ago/20252,508916+4,66%+24,32%
jul/20252,500201+4,30%+22,89%
jun/20252,543825+6,11%+21,34%
mai/20252,481942+3,53%+20,02%
abr/20252,406828+0,40%+18,67%
mar/20252,355081-1,76%+17,43%
fev/20252,275872-5,06%+16,31%
jan/20252,258733-5,78%+15,17%
dez/20242,2529-6,02%+14,02%
nov/20242,39861+0,06%+12,97%
out/20242,401086+0,16%+12,08%
set/20242,456998+2,49%+11,05%
ago/20242,500791+4,32%+10,13%
jul/20242,478039+3,37%+9,18%
jun/20242,391935-0,22%+8,20%
mai/20242,468134+2,96%+7,35%
abr/20242,429359+1,34%+6,47%
mar/20242,520352+5,14%+5,53%
fev/20242,54077+5,99%+4,66%
jan/20242,529833+5,53%+3,83%
dez/20232,580364+7,64%+2,83%
nov/20232,461237+2,67%+1,92%
out/20232,367351-1,25%+1,00%
set/20232,3972380,00%0,00%
Cota
2,790352
Patrimônio líquido
R$ 172.088.084,16
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
8,60%
Captação líquida (12 meses)
R$ 72.172.859,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Master Ntn-B 2050 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 172.133.381,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.