Fundo de investimento
Bb Multimercado LP Global Innovation Private Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 21.502.318/0001-40
Bb Multimercado LP Global Innovation Private Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 155.110.214,82, distribuído entre 2.597 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,96%, o equivalente a 134% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,9% em títulos públicos e 15,6% em valores a receber, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 116.068.924,53 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos59,9%R$ 105.721.937,15
- Valores a receber15,6%R$ 27.546.034,15
- Investimento no Exterior15,1%R$ 26.743.167,36
- Operações Compromissadas8,2%R$ 14.430.043,15
- Cotas de Fundos0,9%R$ 1.591.500,00
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 577.580,92
Maiores posições
- 171,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,0%
ONEQ US EQUITY
Outros · Investimento no Exterior
- 39,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 47,3%
QQQM US EQUITY
Outros · Investimento no Exterior
- 51,1%
TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 60,7%
COTA SOXX US
Outros · Investimento no Exterior
- 70,1%
DOL FUTURO BMF - 01/10/2026
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,96%134% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,36% | 0,88% | 155% |
| No ano | +14,77% | 10,28% | 144% |
| 12 meses | +20,96% | 15,64% | 134% |
| 24 meses | +37,44% | 30,53% | 123% |
| 36 meses | +56,31% | 45,15% | 125% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,230951 | +56,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,18761 | +54,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,13598 | +51,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,144003 | +52,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,108929 | +50,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,003915 | +45,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,870298 | +39,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,866411 | +38,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,851518 | +38,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,815091 | +36,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,796986 | +35,48% | +28,78% |
| out/2025 | 2,789462 | +35,12% | +27,44% |
| set/2025 | 2,734296 | +32,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,671109 | +29,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,636495 | +27,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,589117 | +25,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,523928 | +22,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,448959 | +18,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,44513 | +18,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,48913 | +20,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,505975 | +21,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,468449 | +19,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,441673 | +18,27% | +12,97% |
| out/2024 | 2,381915 | +15,38% | +12,08% |
| set/2024 | 2,377877 | +15,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,350853 | +13,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,332713 | +13,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,327694 | +12,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,280955 | +10,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,206382 | +6,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,220019 | +7,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,203031 | +6,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,169912 | +5,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,150701 | +4,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,116326 | +2,51% | +1,92% |
| out/2023 | 2,060426 | -0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 2,064429 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,230951
- Patrimônio líquido
- R$ 155.110.214,82
- Cotistas
- 2.597
- Volatilidade (12 meses)
- 4,89%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.911.120,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Multimercado LP Global Innovation Private Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 154.991.823,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.